Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR

CLASE (EUR) B | LU0105717820

VONTOBEL MGMT

€159,28
+0,47% 1M
+3,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE (EUR) B
LU0105717820
61,55M€0,85%10,00%0,94%0,00€0,79%
CLASE (EUR) A
LU0105717663
10,36M€0,85%10,00%0,94%0,00€-0,67%
CLASE (EUR) C
LU0137004866
3,32M€1,35%10,00%1,44%0,00€0,45%
N
LU1683481003
0,26M€0,65%10,00%0,74%0,00€-
AN
LU1683487117
0,00M€0,65%10,00%0,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, en diferentes obligaciones y análogas obligaciones con tipo de interés fijo o variable, incliuyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados. Por lo menos 2/3 del patrimono del fondo serán invertidos en valores-obligaciones denominados en euros, mientras que las demás inversiones podrán estar denominadas en las llamadas divisas convergentes.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Absolute Return Bond (EUR)

El fondo Vontobel Absolute Return Bond (EUR), con ISIN, LU0105717820 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,94%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,47% 9,16% 4,34%
1 año 4,04% 4,04% 0,91%
3 años 2,39% 0,79% -0,31%
5 años 1,22% 0,24% 0,37%
10 años 9,87% 0,94% 1,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,80% - - - -
2015-1,59% - - -1,23% -
2016-2,23%-0,37%-0,99%0,43%-1,31%
20170,29%0,15%0,06%0,47%-0,38%
2018-0,52%-0,24%-0,75%-0,45%0,93%
2019 - 2,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,670,17
Beta0,210,18
Information Ratio0,99-0,36
R-Squared6,506,86
Sharpe Ratio1,530,23
Standard Deviation2,451,82
Tracking Error3,382,82
Treynor Ratio18,202,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).