Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
LU0106236424 · Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Accumulation EUR
19,53€
2023 €
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19,53€
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1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0106236424
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1056829481 | 125,00CNH | 18,37% | — | 1,500% | |||
| LU0981932865 | 28,45S$ | 17,98% | — | 1,500% | |||
| LU0981932782 | 23,06$ | 17,13% | — | 1,500% | |||
| LU1031140988 | 22,53$ | 16,55% | — | 1,500% | |||
| LU1031140806 | 32,95$ | 16,53% | — | 1,500% | |||
| LU2016215779 | 29,01€ | 14,70% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0062905319 | 13,27€ | 14,41% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236770 | 28,72€ | 14,39% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0242609765 | 10,14£ | 13,50% | — | 1,500% | |||
| LU0012050729 |  | 11,24€ | 13,49% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106236267 |  | 23,23€ | 13,48% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0315084102 | 11,13€ | 12,92% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133709153 | 20,84€ | 12,92% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0062647861 | 9,80€ | 12,80% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106236424 | | 19,53€ | 12,80% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,440%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1056829481 | 125,00CNH | 18,37% | — | 1,500% | |||
| LU0981932865 | 28,45S$ | 17,98% | — | 1,500% | |||
| LU0981932782 | 23,06$ | 17,13% | — | 1,500% | |||
| LU1031140988 | 22,53$ | 16,55% | — | 1,500% | |||
| LU1031140806 | 32,95$ | 16,53% | — | 1,500% | |||
| LU2016215779 | 29,01€ | 14,70% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0062905319 | 13,27€ | 14,41% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236770 | 28,72€ | 14,39% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0242609765 | 10,14£ | 13,50% | — | 1,500% | |||
| LU0012050729 | | 11,24€ | 13,49% | 1.000€ | 1,500% | ||
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| LU0315084102 | 11,13€ | 12,92% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133709153 | 20,84€ | 12,92% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0062647861 | 9,80€ | 12,80% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106236424 | | 19,53€ | 12,80% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas. Para ello, la entidad gestora invertirá en un cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
71,7M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-3,95
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
78,95
Tracking Error
10,34
Correlación
88,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
20,80%
Máxima caída
-22,31%
Alpha
5,24
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
58,32
Tracking Error
13,63
Correlación
76,37
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
20,91%
Máxima caída
-35,19%
Alpha
-4,76
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
67,22
Tracking Error
12,46
Correlación
81,99
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Servicios de Comunicación
23,7%
Salud
12,6%
Consumo Defensivo
12,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Tecnología
6,5%
Industriales
5,7%
Inmobiliario
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
53,4%
Reino Unido
31,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Mediumcap
33,7%
Smallcap
18,2%
Giantcap
6,9%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Software AGDE000A2GS401 | 4.659.693€ | 6,48% |
BT Group PLCGB0030913577 | 2.903.189€ | 4,03% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 2.793.310€ | 3,88% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.747.622€ | 3,82% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 2.749.549€ | 3,82% |
CarrefourFR0000120172 | 2.744.581€ | 3,81% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.711.599€ | 3,77% |
ING Groep NVNL0011821202 | 2.708.694€ | 3,76% |
Orange SAFR0000133308 | 2.677.563€ | 3,72% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 2.590.518€ | 3,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.