RF Flexible EUR

Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Parvest Flexible Bond Europe Corporate N-Capitalisation | LU0107087297

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
116,83
-0,02%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation (LU0099625146)443,14M EUR128,01 EUR0,90%1,27%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Distribution (LU0099624925)89,78M EUR50,95 EUR0,90%1,24%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate I-Capitalisation (LU0099626896)15,84M EUR48,12 EUR0,40%0,58%3.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate N-Capitalisation (LU0107087297)0,80M EUR116,83 EUR0,90%1,77%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Capitalisation (LU0111465547)53,96M EUR884,23 EUR0,45%0,82%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Flexible Bond Europe Corporate

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Flexible Bond Europe Corporate

El fondo Parvest Flexible Bond Europe Corporate, con ISIN, LU0107087297 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 618.000.773 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Parvest Flexible Bond Europe Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Luca Pagni


Metadata


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Rentabilidad Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,46%-2,91%-1,69%-6,14%7,77%
20036,35%0,69%3,04%1,49%0,99%
20042,10%0,51%0,27%0,62%0,68%
20051,77%-0,04%0,50%1,10%0,20%
20063,55%0,74%-0,07%1,10%1,75%
2007-4,10%0,95%0,48%-2,68%-2,85%
2008-37,49%-8,12%1,44%-9,80%-25,65%
200921,73%-3,77%9,26%10,23%5,05%
20108,09%6,42%-0,30%1,67%0,20%
2011-2,97%0,13%-0,14%-4,36%1,46%
20126,16%2,86%0,17%2,26%0,76%
20132,36%-0,01%-0,32%0,86%1,82%
20142,40%0,88%1,30%-0,17%0,37%
2015-1,06%1,11%-2,08%-1,93%1,90%
20162,15%0,63%0,89%1,23%-0,61%
2017-0,31%0,10%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012