AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-EUR (ACC)
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
515,7M€
Patrimonio de la clase
344,0M€
Fecha de inicio
15/11/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
4,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1232069325 | 7,46$ | 5,58% | — | 1,800% | |||
| LU0107999889 | 11,99€ | 4,93% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0108015834 | 12,00€ | 4,92% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0107999889
Clases disponibles
2026+7,77%
5 años+0,06%
Riesgo4 / 7
Gastos4,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,39%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-9,84%
Alpha
-6,46
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
88,63
Tracking Error
3,81
Correlación
94,14
Ratio de Información
-2,91
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-7,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,37
Correlación
96,77
Ratio de Información
-2,85
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
-4,78
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
93,13
Tracking Error
4,72
Correlación
96,50
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Servicios Financieros
13,3%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Industriales
6,6%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
2,0%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
41,3%
Asia Desarrollada
35,4%
Mercado Emergente
33,4%
Asia Emergente
31,8%
Australasia
2,4%
Japón
1,2%
Estados Unidos
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Reino Unido
0,7%
África
0,4%
Zona Euro
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,8%
Otros activos
15,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
20,0%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USDLU0345776172 | 36.935.362€ | 6,34% |
Veritas Asian C USDIE00BD065N65 | 30.432.879€ | 5,23% |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD AccIE00B8H6X308 | 28.289.879€ | 4,86% |
JPM Asia Growth C (acc) USDLU0943624584 | 22.387.942€ | 3,85% |
Wellington Asia Technology USD S AcLU1751457539 | 20.089.843€ | 3,45% |
Invesco Asian Equity C USD AccLU1775950048 | 19.661.947€ | 3,38% |
Hang Seng Index Future Feb 26 | 18.730.104€ | 3,22% |
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EURLU1357938338 | 14.643.480€ | 2,52% |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USDLU1777188829 | 14.521.269€ | 2,49% |
iShares MSCI Taiwan ETF USD DistIE00B0M63623 | 13.945.657€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.