Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT

220,69
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
CB Swisscanto Port Resp Am EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,3M
Patrimonio de la clase
26,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
LU0112799613
Clases disponibles
2024+6,93%
5 años+5,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,40%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
0,22
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
2,03
Correlación
96,81
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
0,36
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
2,47
Correlación
98,32
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
-0,88
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
3,07
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,3%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
26,9%
Zona Euro
23,9%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,9%
Japón
2,2%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
1,3%
Australasia
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,4%
Bonos
29,8%
Cash
4,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,3%
Largecap
22,7%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTLU2108482667
3.895.8175,88%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NTLU0866272569
3.245.5014,90%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59
2.136.6613,22%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHFLU1900092971
1.526.6702,30%
Microsoft Corp
1.245.2761,88%
Apple Inc
1.163.2351,75%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHFLU1900094084
817.0611,23%
ASML Holding NVNL0010273215
711.1471,07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
677.8721,02%
iShares MSCI Wld Engy Sector ETF USD IncIE00BJ5JP105
656.5260,99%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.