NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR

X | LU0113311731

NN INVESTMENT PARTNERS

€66,81
+3,81% 1M
+24,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0113311731
19,33M€2,00%-2,00%0,00€13,36%
P
LU0109225770
14,94M€1,50%-1,50%0,00€13,92%
R
LU1673810062
1,12M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo, mediante la inversión de al menos 2/3 de su patrimonio en una cartera diversificada de acciones negociadas en las bolsas oficiales de los países de Europa del Este. No obstante, no se prevé ninguna inversión directa en valores rusos. Las inversiones en éstos se realizan a través de ADRs y en GDRs de títulos rusos negociados en los mercados de Estados Unidos y de Europa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Europe Equity

El fondo NN (L) Emerging Europe Equity, con ISIN, LU0113311731 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Europa Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Europa Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,88% 36,97% 35,90%
1 año 20,16% 20,16% 17,23%
3 años 45,78% 13,36% 10,55%
5 años 28,26% 5,10% 3,85%
10 años 107,68% 7,58% 6,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-19,94% - - - -
2015-5,68% - - -15,30% -
201630,94%7,62%-0,59%5,36%16,17%
20178,23%0,21%-3,12%7,81%3,41%
2018-6,86%0,45%-4,87%4,34%-6,59%
2019 - 10,93%10,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,482,11
Beta0,870,91
Information Ratio0,600,25
R-Squared94,4194,97
Sharpe Ratio1,321,17
Standard Deviation15,6613,70
Tracking Error4,333,36
Treynor Ratio23,7117,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).