RV Europa Emergente

NN (L) Emerging Europe Equity

NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR | LU0113311731

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
56,28
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Europe Equity - P Cap EUR (LU0109225770)14,95M EUR60,97 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR (LU0113311731)18,82M EUR56,28 EUR2,00%2,40%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo, mediante la inversión de al menos 2/3 de su patrimonio en una cartera diversificada de acciones negociadas en las bolsas oficiales de los países de Europa del Este. No obstante, no se prevé ninguna inversión directa en valores rusos. Las inversiones en éstos se realizan a través de ADRs y en GDRs de títulos rusos negociados en los mercados de Estados Unidos y de Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,79%20,08%-10,09%-5,92%5,14%
200327,78%-7,04%21,75%13,92%-0,90%
200425,28%26,96%-12,17%7,34%4,67%
200567,85%10,53%9,59%35,51%2,26%
200634,71%14,15%-6,70%6,77%18,46%
200715,50%1,73%2,72%1,87%8,49%
2008-67,63%-16,18%5,83%-33,32%-45,26%
200986,22%-4,27%32,79%26,62%15,69%
201023,65%14,46%-9,43%5,93%12,60%
2011-24,15%4,11%-6,26%-24,04%2,32%
201226,66%17,44%-5,77%8,81%5,18%
2013-5,17%-0,16%-7,73%3,88%-0,92%
2014-19,94%-9,53%6,93%-3,23%-14,48%
2015-5,68%15,13%-1,26%-15,30%-2,04%
201630,94%7,62%-0,59%5,36%16,17%
20170,21%-3,12%7,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012