Mixtos Moderados EUR - Global

NN (L) Patrimonial Balanced

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR | LU0119195963

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
1.490,18
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR (LU0119195963)480,32M EUR1.490,18 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR (LU0121216955)29,53M EUR1.310,26 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced

El fondo NN (L) Patrimonial Balanced, con ISIN, LU0119195963 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,01% con una volatilidad del 3,68% lo que le sitúa en la posición 126 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 795.093.554 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Balanced

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,97%0,87%-11,64%-10,19%1,23%
20034,60%-4,61%6,17%1,53%1,72%
20043,53%4,08%-0,65%-1,16%1,30%
200515,25%2,33%6,01%3,66%2,49%
20062,18%1,20%-4,62%3,70%2,09%
20070,23%0,78%2,20%-1,11%-1,59%
2008-25,05%-9,38%-1,16%-3,18%-13,57%
200920,31%-0,40%8,70%7,81%3,08%
20109,77%5,29%-1,46%2,05%3,67%
20110,45%-1,15%-0,37%-3,05%5,21%
201211,25%6,40%-1,25%4,44%1,38%
201310,89%4,48%0,06%2,79%3,20%
201411,56%1,49%2,81%3,34%3,47%
20154,88%9,56%-3,96%-3,60%3,40%
20165,61%-1,75%1,42%2,50%3,41%
20171,27%-1,14%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 14, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014