Mixtos Moderados EUR - Global

NN (L) Patrimonial Balanced

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR | LU0119195963

NN Investment Partners Luxembourg SA

15 Jun, 2018
1.503,46
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR (LU0119195963)506,76M EUR1.503,46 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR (LU0121216955)26,11M EUR1.316,58 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced

El fondo NN (L) Patrimonial Balanced, con ISIN, LU0119195963 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,24% con una volatilidad del 4,01% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 965.231.922 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Balanced

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,97%0,87%-11,64%-10,19%1,23%
20034,60%-4,61%6,17%1,53%1,72%
20043,53%4,08%-0,65%-1,16%1,30%
200515,25%2,33%6,01%3,66%2,49%
20062,18%1,20%-4,62%3,70%2,09%
20070,23%0,78%2,20%-1,11%-1,59%
2008-25,05%-9,38%-1,16%-3,18%-13,57%
200920,31%-0,40%8,70%7,81%3,08%
20109,77%5,29%-1,46%2,05%3,67%
20110,45%-1,15%-0,37%-3,05%5,21%
201211,25%6,40%-1,25%4,44%1,38%
201310,89%4,48%0,06%2,79%3,20%
201411,56%1,49%2,81%3,34%3,47%
20154,88%9,56%-3,96%-3,60%3,40%
20165,61%-1,75%1,42%2,50%3,41%
20172,87%1,27%-1,14%0,73%2,01%
2018-2,46%

Rendimiento mensual NN (L) Patrimonial Balanced

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
Rulebook (Apr 07, 2015) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014