NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR

P | LU0119195963

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.505,21
-0,30% 1M
+1,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119195963
524,32M€1,20%-1,20%0,00€4,50%
X
LU0121216955
25,94M€2,00%-2,00%0,00€3,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced

El fondo NN (L) Patrimonial Balanced, con ISIN, LU0119195963 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,30% 6,65% 0,86%
1 año 4,88% 4,88% 0,78%
3 años 14,14% 4,50% 2,41%
5 años 32,89% 5,85% 3,59%
10 años 78,63% 5,97% 3,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,89% - - - -
201411,56% - - - -
20154,88% - - -3,60%3,40%
20165,61%-1,75%1,42%2,50%3,41%
20172,87%1,27%-1,14%0,73%2,01%
2018 - -2,46%2,74% - -

Rendimiento mensual NN (L) Patrimonial Balanced (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,702,17
Beta1,080,91
Information Ratio4,711,34
R-Squared93,7490,55
Sharpe Ratio1,550,68
Standard Deviation3,974,76
Tracking Error1,031,54
Treynor Ratio5,693,59