NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR

P | LU0119195963

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.568,99
+2,45% 1M
+12,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119195963
585,51M€1,20%-1,20%0,00€4,38%
X
LU0121216955
24,89M€2,00%-2,00%0,00€3,55%
R
LU1703075934
2,59M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced

El fondo NN (L) Patrimonial Balanced, con ISIN, LU0119195963 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,28% 20,41% 14,16%
1 año 4,77% 4,80% 1,76%
3 años 13,72% 4,38% 2,55%
5 años 29,53% 5,31% 2,99%
10 años 103,15% 7,34% 3,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,56% - - - -
20154,88% - - -3,60% -
20165,61%-1,75%1,42%2,50%3,41%
20172,87%1,27%-1,14%0,73%2,01%
2018-4,99%-2,46%2,74%1,72%-6,79%
2019 - 7,39%2,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,302,06
Beta1,241,12
Information Ratio0,941,43
R-Squared97,2795,12
Sharpe Ratio0,590,74
Standard Deviation8,856,95
Tracking Error2,221,70
Treynor Ratio4,194,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).