NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938 · NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
627,45
2022 €
-14,16%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
627,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,91%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0119196938
Clases disponibles:
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
729,0M
Patrimonio de la clase
337,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Patrimonial Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,30%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-2,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-1,60
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
2,03
Correlación
98,39
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-0,15
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
93,81
Tracking Error
2,39
Correlación
96,86
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-0,68
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
2,17
Correlación
96,18
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Salud
Salud
3,1%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
13,7%
Estados Unidos
13,6%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
0,5%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-5,3%

Exposición por asset allocation

Cash
43,3%
Bonos
34,7%
Acciones
15,8%
Otros activos
4,7%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,6%
Largecap
5,3%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EURLU0555023588
131.464.64818,11%
NN (L) Euromix Bond I Cap EURLU0555024123
99.877.69013,76%
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EURLU0555025526
78.655.86910,83%
NN (L) Euro Credit I Cap EURLU0555026250
76.284.10310,51%
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EURLU1922482994
60.913.0728,39%
E-mini S&P 500 Future Dec 22
51.628.6607,11%
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EURLU2163089720
47.311.6316,52%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24
37.596.5835,18%
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EURLU0191250769
27.157.8813,74%
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust EqLU1983362036
21.618.5202,98%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.