NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

PH2 | LU0119197159

NN INVESTMENT PARTNERS

€760,40
+2,02% 1M
+12,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PH2
LU0119197159
164,47M€1,20%-1,20%0,00€4,78%
RH2
LU1703075694
29,91M€0,60%-0,60%0,00€-
P
LU1444115874
5,48M€1,20%-1,20%0,00€-
XH1
LU0121217920
4,25M€2,00%-2,00%0,00€3,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,30% 21,85% 11,45%
1 año 2,81% 2,81% -0,18%
3 años 15,07% 4,78% 2,51%
5 años 22,35% 4,11% 2,10%
10 años 73,65% 5,67% 2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,08% - - - -
20155,70% - - -3,80% -
20164,08%-1,39%-1,32%3,67%3,17%
20175,34%1,72%1,52%1,77%0,24%
2018-7,71%-2,45%2,32%-0,92%-6,67%
2019 - 7,25%4,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,173,02
Beta1,511,39
Information Ratio0,610,94
R-Squared89,1772,06
Sharpe Ratio0,530,82
Standard Deviation7,787,10
Tracking Error3,564,11
Treynor Ratio2,724,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).