NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU0119197159 · NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
800,22
2022 €
-14,65%
Rentabilidad en el año
3A €
1,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
800,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,02%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0119197159
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% MSCI Europe NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
740,8M
Patrimonio de la clase
365,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,61%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-20,35%
Alpha
-6,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
94,10
Tracking Error
3,26
Correlación
97,01
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
-0,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
3,75
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
-0,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
3,24
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Salud
Salud
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
15,6%
Reino Unido
7,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,1%
Acciones
43,7%
Cash
7,5%
Convertible
1,3%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,9%
Largecap
17,2%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452
23.225.5403,35%
Nestle SACH0038863350
20.893.7043,02%
Roche Holding AGCH0012032048
17.085.2572,47%
ASML Holding NVNL0010273215
11.574.5181,67%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
11.464.0411,66%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
10.397.9221,50%
Siemens AGDE0007236101
10.033.8791,45%
Allianz SEDE0008404005
9.635.6751,39%
L'Oreal SAFR0000120321
9.640.3281,39%
Unilever PLCGB00B10RZP78
8.529.2231,23%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.