NN (L) Food & Beverages - P Cap USD

P | LU0119207214

NN INVESTMENT PARTNERS

€2.075,78
+1,44% 1M
+18,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119207214
53,89M€1,50%-1,50%0,00€1,18%
PHii
LU0546912469
42,71M€1,50%-1,50%0,00€0,34%
X
LU0121192677
33,00M€2,00%-2,00%0,00€0,68%
X
LU0332193779
20,52M€2,00%-2,00%0,00€0,71%
RHii
LU1687286382
2,47M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687286465
1,77M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Food & Beverages - P Cap USD

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Food & Beverages

El fondo NN (L) Food & Beverages, con ISIN, LU0119207214 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones NN (L) Food & Beverages - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,05% 30,36% 33,58%
1 año 11,52% 11,52% 6,08%
3 años 3,57% 1,18% 10,82%
5 años 51,47% 8,65% 9,44%
10 años 192,15% 11,31% 13,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,32% - - - -
201519,16% - - -1,26% -
20164,47%1,23%4,87%-1,30%-0,29%
2017-2,79%5,23%-4,93%-3,71%0,92%
2018-6,94%-7,56%5,06%1,54%-5,63%
2019 - 11,84%2,36% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,42-7,54
Beta0,480,59
Information Ratio0,00-1,71
R-Squared56,7966,08
Sharpe Ratio0,980,15
Standard Deviation10,9710,95
Tracking Error11,438,95
Treynor Ratio22,212,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).