NN (L) Health Care - P Cap USD

P | LU0119209004

NN INVESTMENT PARTNERS

$0,00
-0,91% 1M
+15,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0341736568
5,00M€1,50%-1,50%0,00€7,32%
PHii
LU0546688564
84,93M€1,50%-1,50%0,00€7,88%
PHii
LU0555017770
16,85M€1,50%-1,50%0,00€7,79%
X
LU0341736642
33,69M€2,00%-2,00%0,00€6,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0119209004 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,23% 38,48% 35,62%
1 año 14,60% 14,81% 15,54%
3 años 23,62% 7,32% 4,74%
5 años 100,22% 14,90% 13,70%
10 años 234,64% 12,84% 12,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,00% - - - -
201432,67% - - - -
201518,58% - - -8,40%8,98%
2016-1,58%-9,85%8,13%0,43%0,53%
20175,42%6,83%-1,16%2,07%-2,18%
2018 - -4,95%11,03% - -

Rendimiento mensual NN (L) Health Care (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,332,38
Beta1,030,85
Information Ratio-1,140,47
R-Squared86,3192,02
Sharpe Ratio1,590,31
Standard Deviation10,7513,58
Tracking Error3,984,46
Treynor Ratio16,625,01