NN (L) Health & Well-being

LU0119215076 · NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR
4.826,53
YTD
-16,31%
Rentabilidad en el año
3A
4,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Inversión Socialmente Responsable

Inversión Socialmente Responsable

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4.826,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,33%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0119215076
Clases disponibles:
Ver 12 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Subfondo utiliza la gestión activa y tiene por objetivo invertir en sociedades que generen una repercusión medioambiental y social positivas, además de rentabilidad financiera. El Subfondo sigue un enfoque de inversión temática y centra sus inversiones en empresas que contribuyen de forma positiva a la consecución de uno o varios ODS de la ONU, relacionados con la salud y el bienestar, por ejemplo, el consumo saludable, la buena forma física y mental, la prevención de enfermedades y su tratamiento, así como los servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
279,7M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Health & Well-being:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,96%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
-16,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
88,67
Tracking Error
6,71
Correlación
94,17
Ratio de Información
-2,41
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
-8,92
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
8,91
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
-3,71
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
62,77
Tracking Error
11,09
Correlación
79,23
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
53,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,0%
Estados Unidos
55,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
4,2%
Japón
4,1%
Reino Unido
2,7%
África
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,5%
Mediumcap
27,0%
Largecap
25,6%
Smallcap
7,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Thermo Fisher Scientific Inc
15.723.5895,25%
UnitedHealth Group Inc
15.425.9445,15%
American Water Works Co Inc
14.605.4324,87%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
14.195.7634,74%
Edwards Lifesciences Corp
14.138.0924,72%
Danaher Corp
13.806.8534,61%
Bakkafrost P/FFO0000000179
12.988.3574,33%
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036
12.718.5474,24%
AIA Group LtdHK0000069689
12.680.7724,23%
Hologic Inc
10.645.4713,55%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.