NN (L) Greater China Equity - P Cap USD

P | LU0119216801

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.124,22
+5,52% 1M
+16,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119216801
44,04M€1,50%-1,50%0,00€9,78%
X
LU0121204944
24,27M€2,00%-2,00%0,00€9,23%
P
LU0119217288
5,55M€1,50%-1,50%0,00€9,26%
P
LU0273689215
2,95M€1,50%-1,50%0,00€9,81%
R
LU1687282803
0,25M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Greater China Equity - P Cap USD

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital sin desviarse en exceso de la evolución del índice de referencia MSCI Taiwan. El índice de referencia del fondo es el índice MSCI Taiwan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Greater China Equity

El fondo NN (L) Greater China Equity, con ISIN, LU0119216801 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China

Comisiones NN (L) Greater China Equity - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Gran China

Ver más fondos de la categoría RV Gran China de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,04% 23,52% 25,97%
1 año 6,00% 6,00% 1,81%
3 años 32,29% 9,78% 11,81%
5 años 65,13% 10,55% 10,84%
10 años 141,96% 9,23% 9,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,06% - - - -
201515,28% - - - -
20162,84%-7,06%11,86%11,86%-3,02%
201719,40%10,77%1,20%4,30%2,12%
2018-8,28%-1,27%3,06%-1,22%-8,74%
2019 - 16,83%-2,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,85-1,47
Beta0,980,91
Information Ratio0,38-0,87
R-Squared94,6895,18
Sharpe Ratio0,230,82
Standard Deviation20,7214,53
Tracking Error4,803,49
Treynor Ratio4,8213,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).