RF Bonos Ligados Inflación EUR

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR | LU0119747243

Invesco Management S.A.

20 Sep, 2017
15,86
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0119747243)13,40M EUR15,86 EUR0,75%1,12%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0119747839)1,49M EUR16,73 EUR0,50%0,77%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0119749538)11,16M EUR15,47 EUR0,90%1,27%500 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Josef Portelli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,94%-0,65%2,16%4,05%2,21%
20033,29%1,82%2,21%-0,33%-0,42%
20048,05%2,60%-1,47%2,82%3,95%
20054,65%-0,23%3,65%2,03%-0,81%
2006-2,59%-3,26%-0,61%2,47%-1,13%
20071,54%0,00%-1,45%1,60%1,41%
20081,49%2,06%-0,11%0,98%-1,42%
20097,49%-0,04%3,14%3,34%0,89%
2010-0,88%0,44%-0,10%2,06%-3,21%
2011-2,44%0,00%1,53%-1,75%-2,20%
20129,12%3,61%-0,89%4,82%1,37%
2013-4,18%-0,95%-3,08%0,04%-0,21%
20144,83%1,49%3,07%0,90%-0,69%
20150,48%4,25%-4,57%0,35%0,65%
20163,06%1,05%1,29%1,58%-0,88%
2017-2,34%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012