RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR | LU0119747243

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
15,76
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0119747243)11,83M EUR15,76 EUR0,75%1,12%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0119747839)1,78M EUR16,66 EUR0,50%0,77%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0119749538)9,84M EUR15,35 EUR0,90%1,27%500 EUR

Estrategia Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

El fondo Invesco Real Return (EUR) Bond Fund, con ISIN, LU0119747243 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 19 entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,30% con una volatilidad del 3,51%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.552.369 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Josef Portelli


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Rentabilidad Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,94%-0,65%2,16%4,05%2,21%
20033,29%1,82%2,21%-0,33%-0,42%
20048,05%2,60%-1,47%2,82%3,95%
20054,65%-0,23%3,65%2,03%-0,81%
2006-2,59%-3,26%-0,61%2,47%-1,13%
20071,54%0,00%-1,45%1,60%1,41%
20081,49%2,06%-0,11%0,98%-1,42%
20097,49%-0,04%3,14%3,34%0,89%
2010-0,88%0,44%-0,10%2,06%-3,21%
2011-2,44%0,00%1,53%-1,75%-2,20%
20129,12%3,61%-0,89%4,82%1,37%
2013-4,18%-0,95%-3,08%0,04%-0,21%
20144,83%1,49%3,07%0,90%-0,69%
20150,48%4,25%-4,57%0,35%0,65%
20163,06%1,05%1,29%1,58%-0,88%
2017-2,34%0,89%0,79%0,56%
2018-0,22%-1,33%

Rendimiento mensual Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012