El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0119747243 | 10,51M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 0,66% |
| E LU0119749538 | 8,85M€ | 0,90% | - | 0,91% | 500,00€ | 0,51% |
| C LU0119747839 | 1,63M€ | 0,50% | - | 0,51% | 800.000,00€ | 1,01% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR
Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.
Información sobre el fondo de inversión Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
El fondo Invesco Real Return (EUR) Bond Fund, con ISIN, LU0119747243 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 20 entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto
Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,36% | -6,06% | -2,20% |
| 1 año | -4,00% | -3,44% | -3,30% |
| 3 años | 2,00% | 0,66% | -0,06% |
| 5 años | 6,28% | 1,23% | 2,00% |
| 10 años | 21,02% | 1,93% | 2,94% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -4,18% | - | - | - | - | |
| 2014 | 4,83% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,48% | - | - | 0,35% | 0,65% | |
| 2016 | 3,06% | 1,05% | 1,29% | 1,58% | -0,88% | |
| 2017 | -0,14% | -2,34% | 0,89% | 0,79% | 0,56% | |
| 2018 | - | -0,22% | -1,33% | -0,38% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Nov 21, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe semestral (Aug 31, 2017) | Nov 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Nov 21, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).