A | LU0119747243
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0119747243 | 10,13M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 0,29% |
E LU0119749538 | 8,36M€ | 0,90% | - | 0,91% | 500,00€ | 0,14% |
C LU0119747839 | 1,64M€ | 0,50% | - | 0,51% | 800.000,00€ | 0,62% |
Z LU1814059298 | 0,01M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.
El fondo Invesco Real Return (EUR) Bond Fund, con ISIN, LU0119747243 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 19 entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,01% | -2,00% | -0,49% |
1 año | -2,19% | -2,19% | -0,55% |
3 años | 0,88% | 0,29% | 1,19% |
5 años | 4,80% | 0,94% | 1,48% |
10 años | 15,00% | 1,41% | 2,51% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 4,83% | - | - | - | - | |
2015 | 0,48% | - | - | 0,35% | - | |
2016 | 3,06% | 1,05% | 1,29% | 1,58% | -0,88% | |
2017 | -0,14% | -2,34% | 0,89% | 0,79% | 0,56% | |
2018 | -3,80% | -0,22% | -1,33% | -0,38% | -1,92% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).