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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Health Care NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
676,7M€
Patrimonio de la clase
356,5M€
Fecha de inicio
30/10/2000
Comisión de gestión
1,040%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
MEDICAL BioHealth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0295354772 | 677,15€ | 15,71% | 100.000€ | 1,040% | |||
| LU0228344361 | 722,11€ | 15,13% | 0€ | 1,040% | |||
| LU1783158469 | 232,02€ | 14,32% | 20.000.000€ | 1,040% | |||
| LU1152054125 | 309,27€ | 13,58% | 10.000.000€ | 1,040% | |||
| LU0294851513 | 1.069,34€ | 13,27% | 100.000€ | 1,040% | |||
| LU0119891520 | 898,01€ | 12,54% | 0€ | 1,040% | |||
| LU2890439347 | 112,48CHF | — | — | 1,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU0119891520
Clases disponibles
2025+16,84%
5 años+7,19%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MEDICAL BioHealth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,04%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-18,49%
Alpha
12,24
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
46,72
Tracking Error
14,52
Correlación
68,35
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-19,02%
Alpha
7,10
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
21,56
Tracking Error
19,59
Correlación
46,43
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-30,33%
Alpha
2,55
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
37,27
Tracking Error
17,18
Correlación
61,05
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
96,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
76,3%
Zona Euro
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
32,7%
Smallcap
27,2%
Mediumcap
23,7%
Largecap
3,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Insmed Inc | 49.826.320€ | 7,36% |
Soleno Therapeutics Inc | 32.364.102€ | 4,78% |
argenx SE ADR | 31.609.906€ | 4,67% |
uniQure NVNL0010696654 | 29.542.940€ | 4,37% |
Merus NVNL0011606264 | 29.341.647€ | 4,34% |
Ascendis Pharma AS ADR | 28.432.858€ | 4,20% |
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | 26.967.741€ | 3,99% |
BridgeBio Pharma Inc | 24.742.310€ | 3,66% |
UCB SABE0003739530 | 23.998.229€ | 3,55% |
Tarsus Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | 23.851.777€ | 3,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.