RV Europa Cap. Pequeña

Vontobel European Mid and Small Cap Eq

CLASE B | LU0120694483

Vontobel Asset Management S.A.

15 Jun, 2018
262,48
-1,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (LU0120694483)36,01M EUR262,48 EUR1,65%2,07%0 EUR
CLASE C (LU0137005756)2,72M EUR230,98 EUR2,65%2,67%0 EUR
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity AN EUR (LU1683485335)0,09M EUR104,72 EUR1,25%0,00%0 EUR
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity N EUR (LU1683480880)1,34M EUR104,69 EUR1,25%1,24%0 EUR

Estrategia Vontobel European Mid and Small Cap Eq

El fondo tiene como objetivo obtener una plusvalía lo más alta posible en euros, mediante inversiones en sociedades europeas pequeñas y medianas. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo con un mínimo del 90% en acciones, valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades europeas pequeñas y medianas. El fondo podrá invertir de forma subordinada en certificados de opciones sobre acciones emitidas por sociedades europeas pequeñas y medianas ("Equity Warrants").


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Mid and Small Cap Eq

El fondo Vontobel European Mid and Small Cap Eq, con ISIN, LU0120694483 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición 22 entre los 51 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,83% con una volatilidad del 10,68%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 160.086.439 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Vontobel European Mid and Small Cap Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

David Houston


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Rentabilidad Vontobel European Mid and Small Cap Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,03%9,21%-15,13%-32,16%3,33%
200324,40%-10,85%19,37%7,67%8,57%
200422,54%10,04%2,70%0,96%7,40%
200532,87%8,11%7,74%12,25%1,62%
200638,34%15,79%-3,05%4,65%17,76%
2007-1,08%9,21%7,91%-7,34%-9,41%
2008-57,08%-11,30%-1,37%-20,38%-38,38%
200972,90%-1,42%33,94%24,42%5,25%
201030,78%5,69%-3,15%9,67%16,50%
2011-21,53%2,39%-0,65%-21,35%-1,92%
201224,13%20,22%-7,50%7,24%4,08%
201328,42%6,09%-2,03%13,39%8,97%
20144,29%3,62%1,38%-5,04%4,54%
201522,89%15,01%1,74%-6,78%12,65%
20160,98%-5,33%-4,86%8,52%3,31%
201724,69%8,46%4,51%7,11%2,71%
2018-5,47%

Rendimiento mensual Vontobel European Mid and Small Cap Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Mar 24, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 03, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012