Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

CLASE B | LU0120694483

VONTOBEL MGMT

€204,08
-8,21% 1M
-20,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0120694483
28,20M€1,65%-1,74%0,00€0,85%
CLASE C
LU0137005756
2,26M€2,65%-2,74%0,00€0,24%
N
LU1683480880
1,41M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683485335
0,07M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

El fondo tiene como objetivo obtener una plusvalía lo más alta posible en euros, mediante inversiones en sociedades europeas pequeñas y medianas. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo con un mínimo del 90% en acciones, valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades europeas pequeñas y medianas. El fondo podrá invertir de forma subordinada en certificados de opciones sobre acciones emitidas por sociedades europeas pequeñas y medianas ("Equity Warrants").


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Mid and Small Cap Eq

El fondo Vontobel European Mid and Small Cap Eq, con ISIN, LU0120694483 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 30 entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -23,10% -40,78% -31,86%
1 año -19,66% -19,66% -13,03%
3 años 2,57% 0,85% 1,79%
5 años 35,15% 6,21% 6,97%
10 años 261,08% 13,69% 13,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201328,42% - - - -
20144,29% - - - -
201522,89% - - -6,78%12,65%
20160,98%-5,33%-4,86%8,52%3,31%
201724,69%8,46%4,51%7,11%2,71%
2018 - -5,47%4,54%-1,50% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,31-1,49
Beta1,301,21
Information Ratio-2,060,22
R-Squared93,5390,07
Sharpe Ratio-0,961,04
Standard Deviation14,3112,03
Tracking Error4,824,29
Treynor Ratio-10,5810,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).