Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

CLASE B | LU0120694483

VONTOBEL MGMT

€234,84
-0,72% 1M
+18,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0120694483
23,26M€1,65%-1,74%5.000,00€7,82%
N
LU1683480880
2,47M€1,25%-1,34%0,00€-
CLASE C
LU0137005756
2,02M€2,65%-2,74%0,00€7,17%
AN
LU1683485335
0,45M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

El fondo tiene como objetivo obtener una plusvalía lo más alta posible en euros, mediante inversiones en sociedades europeas pequeñas y medianas. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo con un mínimo del 90% en acciones, valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades europeas pequeñas y medianas. El fondo podrá invertir de forma subordinada en certificados de opciones sobre acciones emitidas por sociedades europeas pequeñas y medianas ("Equity Warrants").


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Mid and Small Cap Eq

El fondo Vontobel European Mid and Small Cap Eq, con ISIN, LU0120694483 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 23 entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,15% 21,74% 15,54%
1 año -8,56% -8,86% -6,38%
3 años 25,33% 7,82% 7,19%
5 años 43,56% 7,50% 7,71%
10 años 220,37% 12,35% 12,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,29% - - - -
201522,89% - - -6,78% -
20160,98%-4,86%-4,86%8,52%3,31%
201724,69%8,46%4,51%7,11%2,71%
2018-22,33%-5,47%4,54%-1,50%-20,21%
2019 - 13,83%4,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,74-2,96
Beta1,191,18
Information Ratio-1,07-0,24
R-Squared95,4796,08
Sharpe Ratio-0,200,64
Standard Deviation19,7217,39
Tracking Error5,174,28
Treynor Ratio-3,359,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).