NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR

X | LU0121202492

NN INVESTMENT PARTNERS

€898,64
+5,49% 1M
+23,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0121202492
45,60M€2,00%-2,00%0,00€16,23%
P
LU0119214772
26,25M€1,50%-1,50%0,00€16,82%
X
LU0546849919
3,66M€2,00%-2,00%0,00€16,47%
R
LU1687291036
1,89M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0430559764
0,21M€1,50%-1,50%0,00€17,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital mediante la inversión en una cartera de acciones internacionales pertenecientes a empresas de la industria de Artículos de Lujo. El fondo está gestionado activamente en relación con un índice ponderado elaborado por la propia gestora representativo de esas industrias en todo el mundo. El fondo no cubre el riesgo tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Prestige & Luxe

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,26% 45,06% 37,79%
1 año 1,28% 1,28% 6,87%
3 años 57,17% 16,23% 10,98%
5 años 40,43% 7,02% 9,55%
10 años 254,28% 13,48% 13,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,51% - - - -
2015-5,27% - - -8,99% -
20163,77%-3,42%-6,03%5,38%8,51%
201722,79%9,61%1,45%4,93%5,23%
2018-6,53%1,21%10,56%-0,80%-15,79%
2019 - 17,43%2,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,571,49
Beta1,110,97
Information Ratio-1,160,19
R-Squared88,6284,54
Sharpe Ratio0,131,13
Standard Deviation20,2416,09
Tracking Error7,096,34
Treynor Ratio2,2918,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).