NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

XH1 | LU0121217920

NN INVESTMENT PARTNERS

€611,85
+0,73% 1M
-4,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PH2
LU0119197159
147,86M€1,20%-1,20%0,00€1,63%
XH1
LU0121217920
3,94M€2,00%-2,00%0,00€0,81%
P
LU1444115874
1,64M€1,20%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,91% -9,51% -8,35%
1 año -4,00% -4,26% -3,74%
3 años 2,45% 0,81% 0,38%
5 años 14,78% 2,80% 2,12%
10 años 56,34% 4,57% 3,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,54% - - - -
20145,24% - - - -
20154,86% - - -3,99%3,14%
20163,26%-1,58%-1,52%3,46%2,97%
20174,50%1,50%1,31%1,57%0,05%
2018 - -2,65%2,11%-1,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,803,49
Beta1,070,67
Information Ratio0,121,00
R-Squared62,1039,31
Sharpe Ratio-0,980,85
Standard Deviation5,024,16
Tracking Error3,093,47
Treynor Ratio-4,585,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).