Mixtos Moderados EUR

NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) | LU0121217920

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Sep, 2017
639,56
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (LU1444115874)0,04M EUR718,35 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) (LU0119197159)98,01M EUR726,33 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) (LU0121217920)3,33M EUR639,56 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,88%-0,95%-8,14%-16,22%5,11%
200310,39%-6,81%11,39%-0,89%7,30%
20045,76%1,40%0,31%-0,66%4,67%
200512,95%2,20%4,22%4,03%1,94%
20066,90%2,71%-3,01%4,58%2,61%
20071,14%0,71%2,67%-1,54%-0,65%
2008-23,91%-8,06%-4,55%-4,56%-9,15%
200915,51%-7,91%11,19%11,17%1,47%
20101,29%1,36%-4,61%4,69%0,07%
2011-7,35%1,07%-0,18%-9,92%1,96%
201212,24%6,03%-4,66%6,18%4,57%
201311,54%0,45%-0,01%6,77%4,01%
20145,24%2,39%2,44%-0,30%0,63%
20154,86%11,65%-5,15%-3,99%3,14%
20163,26%-1,58%-1,52%3,46%2,97%
20171,50%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 03, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 15, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014