Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

788,00
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI Europe NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
665,4M
Patrimonio de la clase
23,2M
Fecha de inicio
27/04/2001
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
1/12/2024
SemiannualReport
31/03/2024
AnnualReport
30/09/2023
Rulebook
1/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2022
SimplifiedProspectus
1/02/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
LU0121217920
Clases disponibles
2025+4,92%
5 años+3,59%
Riesgo4 / 7
Gastos2,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
-1,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
1,99
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
-1,23
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
1,70
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-2,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
2,84
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
52,9%
Zona Euro
27,6%
Reino Unido
12,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,9%
Bonos
50,3%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,2%
Largecap
22,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7
23.203.9763,56%
Long-Term Euro BTP Future June 25DE000F1B2NF9
14.122.5702,17%
Allianz SEDE0008404005
13.907.9502,14%
Intesa SanpaoloIT0000072618
13.563.2372,08%
AstraZeneca PLCGB0009895292
13.163.9922,02%
RELX PLCGB00B2B0DG97
12.385.9221,90%
Roche Holding AGCH0012032048
12.214.4681,88%
SAP SEDE0007164600
12.044.0321,85%
Nestle SACH0038863350
11.101.5621,70%
Unilever PLCGB00B10RZP78
10.609.5921,63%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.