Mixtos Moderados EUR

NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) | LU0121217920

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
645,48
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (LU1444115874)0,65M EUR729,35 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) (LU0119197159)145,25M EUR737,87 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) (LU0121217920)3,67M EUR645,48 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust, con ISIN LU0121217920, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio total, que asciende a 323.189.964 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,88%-0,95%-8,14%-16,22%5,11%
200310,39%-6,81%11,39%-0,89%7,30%
20045,76%1,40%0,31%-0,66%4,67%
200512,95%2,20%4,22%4,03%1,94%
20066,90%2,71%-3,01%4,58%2,61%
20071,14%0,71%2,67%-1,54%-0,65%
2008-23,91%-8,06%-4,55%-4,56%-9,15%
200915,51%-7,91%11,19%11,17%1,47%
20101,29%1,36%-4,61%4,69%0,07%
2011-7,35%1,07%-0,18%-9,92%1,96%
201212,24%6,03%-4,66%6,18%4,57%
201311,54%0,45%-0,01%6,77%4,01%
20145,24%2,39%2,44%-0,30%0,63%
20154,86%11,65%-5,15%-3,99%3,14%
20163,26%-1,58%-1,52%3,46%2,97%
20174,50%1,50%1,31%1,57%0,05%
2018-2,65%2,11%

Rendimiento mensual NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
Rulebook (Apr 07, 2015) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014