Mixtos Moderados EUR

NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) | LU0121217920

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
650,61
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (LU1444115874)0,04M EUR731,11 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) (LU0119197159)116,49M EUR740,74 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) (LU0121217920)3,73M EUR650,61 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust, con ISIN LU0121217920, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio total, que asciende a 233.093.408 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,88%-0,95%-8,14%-16,22%5,11%
200310,39%-6,81%11,39%-0,89%7,30%
20045,76%1,40%0,31%-0,66%4,67%
200512,95%2,20%4,22%4,03%1,94%
20066,90%2,71%-3,01%4,58%2,61%
20071,14%0,71%2,67%-1,54%-0,65%
2008-23,91%-8,06%-4,55%-4,56%-9,15%
200915,51%-7,91%11,19%11,17%1,47%
20101,29%1,36%-4,61%4,69%0,07%
2011-7,35%1,07%-0,18%-9,92%1,96%
201212,24%6,03%-4,66%6,18%4,57%
201311,54%0,45%-0,01%6,77%4,01%
20145,24%2,39%2,44%-0,30%0,63%
20154,86%11,65%-5,15%-3,99%3,14%
20163,26%-1,58%-1,52%3,46%2,97%
20174,50%1,50%1,31%1,57%0,05%

Rendimiento mensual NN (L) Patrimonial Balanced Eurp Sust

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 14, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014