Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
767,96€
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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2172850971 | 5.450,89€ | 4,68% | — | 0,600% | |||
| LU1703075694 | 968,58€ | 4,46% | — | 0,600% | |||
| LU1703075850 | 2.869,00€ | 4,45% | — | 0,600% | |||
| LU1444115874 |  | 941,03€ | 4,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1444116096 | | 2.887,94€ | 4,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197159 |   1 más Más distribuidores | 927,46€ | 3,84% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197233 | | 2.846,08€ | 3,83% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0121217920 | 1 más Más distribuidores | 767,96€ | 3,00% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI Europe NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
651,3M€
Patrimonio de la clase
22,4M€
Fecha de inicio
27/04/2001
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2172850971 | 5.450,89€ | 4,68% | — | 0,600% | |||
| LU1703075694 | 968,58€ | 4,46% | — | 0,600% | |||
| LU1703075850 | 2.869,00€ | 4,45% | — | 0,600% | |||
| LU1444115874 | | 941,03€ | 4,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1444116096 | | 2.887,94€ | 4,01% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197159 | 1 más Más distribuidores | 927,46€ | 3,84% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197233 | | 2.846,08€ | 3,83% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0121217920 | 1 más Más distribuidores | 767,96€ | 3,00% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0121217920
Clases disponibles
2025+2,25%
5 años+3,93%
Riesgo4 / 7
Gastos2,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,59%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
-1,82
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
1,46
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-1,85
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
1,64
Correlación
98,50
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-1,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
3,04
Correlación
94,34
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,6%
Industriales
8,5%
Salud
8,2%
Tecnología
6,0%
Consumo Defensivo
5,7%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Zona Euro
28,5%
Reino Unido
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,5%
Bonos
50,2%
Convertible
1,3%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
19,6%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro OAT Future Mar 25DE000F01NAJ6 | 21.457.010€ | 3,11% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 15.810.592€ | 2,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.217.274€ | 2,20% |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25DE000F01NAB3 | 14.984.960€ | 2,17% |
SAP SEDE0007164600 | 14.895.843€ | 2,16% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 14.480.933€ | 2,10% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.113.608€ | 2,04% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 14.023.616€ | 2,03% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 12.784.214€ | 1,85% |
Nestle SACH0038863350 | 12.243.135€ | 1,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.