Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Inc EUR

20,99
Fecha de valor liquidativo: 12/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.861,5M
Patrimonio de la clase
13,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio
LU0122972895
Clases disponibles
2024+15,27%
5 años+7,97%
Riesgo6 / 7
Gastos1,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,95%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
1,90
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
1,98
Correlación
98,12
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,47
Tracking Error
3,24
Correlación
97,20
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-25,42%
Alpha
-0,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
3,67
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,9%
Materiales industriales
Industriales
19,3%
Salud
Salud
17,4%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
92,2%
Zona Euro
43,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
17,9%
Oriente Medio
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,7%
Largecap
33,6%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
81.803.9794,34%
SAP SEDE0007164600
68.075.4503,61%
Roche Holding AGCH0012032048
60.449.0383,21%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
57.168.8003,03%
Nestle SACH0038863350
45.294.9092,40%
Allianz SEDE0008404005
43.117.2422,29%
Schneider Electric SEFR0000121972
42.273.5102,24%
UBS Group AGCH0244767585
37.201.5861,97%
Air Liquide SAFR0000120073
35.817.6801,90%
Muenchener Rueckversicherung Common Stock
32.001.3721,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.