AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc
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AB SICAV I - European Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231628222 | 34,20€ | 6,35% | 20.000.000€ | — | |||
| LU0232467596 | 35,04$ | 5,92% | 20.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1420311752 | 145,41€ | 5,71% | 20.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0232465384 | 32,29$ | 5,58% | — | 0,700% | |||
| LU0128316840 | 28,27€ | 5,42% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0232465038 |   | 24,74$ | 4,72% | — | 1,500% | ||
| LU0124675678 |  2 más Más distribuidores  | 21,67€ | 4,59% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0232468057 | | 22,32$ | 4,26% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0129373261 | | 19,54€ | 4,10% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0232465111 | 19,55$ | 3,70% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
199,9M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
29/05/2001
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AB SICAV I - European Equity Portfolio
AB SICAV I - European Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231628222 | 34,20€ | 6,35% | 20.000.000€ | — | |||
| LU0232467596 | 35,04$ | 5,92% | 20.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1420311752 | 145,41€ | 5,71% | 20.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0232465384 | 32,29$ | 5,58% | — | 0,700% | |||
| LU0128316840 | 28,27€ | 5,42% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0232465038 | | 24,74$ | 4,72% | — | 1,500% | ||
| LU0124675678 | 2 más Más distribuidores | 21,67€ | 4,59% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0232468057 | | 22,32$ | 4,26% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0129373261 | | 19,54€ | 4,10% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0232465111 | 19,55$ | 3,70% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0124675678
Clases disponibles
2025+4,38%
5 años+9,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - European Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,65%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,32
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
81,84
Tracking Error
4,46
Correlación
90,46
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-13,97%
Alpha
-3,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
89,37
Tracking Error
4,57
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
9,27%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-17,99%
Alpha
-2,21
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
4,30
Correlación
95,57
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
24,9%
Salud
17,0%
Materiales Básicos
7,0%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
4,7%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
3,7%
Tecnología
2,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
57,9%
Reino Unido
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
3,4%
Canadá
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,3%
Largecap
32,3%
Giantcap
31,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 9.644.783€ | 4,90% |
Airbus SENL0000235190 | 6.553.034€ | 3,33% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 6.394.902€ | 3,25% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.376.707€ | 3,24% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.171.919€ | 3,14% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.145.837€ | 3,12% |
Euronext NVNL0006294274 | 5.682.785€ | 2,89% |
AXA SAFR0000120628 | 5.491.533€ | 2,79% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.319.234€ | 2,70% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 4.928.556€ | 2,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.