AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

22,87
Fecha de valor liquidativo: 3/19/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
366,4M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AB SICAV I - European Equity Portfolio
LU0124675678
Clases disponibles
2025+10,16%
5 años+14,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - European Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,69%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-4,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
82,47
Tracking Error
4,41
Correlación
90,81
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-13,97%
Alpha
-4,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
4,56
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-20,95%
Alpha
-4,65
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
5,14
Correlación
95,96
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Salud
Salud
19,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
58,7%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Estados Unidos
4,0%
Canadá
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,5%
Mediumcap
35,0%
Giantcap
28,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
15.927.1134,46%
Siemens AGDE0007236101
11.684.8903,27%
Airbus SENL0000235190
11.566.6883,24%
Roche Holding AGCH0012032048
11.264.4013,15%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
10.995.5603,08%
Barclays PLCGB0031348658
10.547.0992,95%
BAE Systems PLCGB0002634946
10.142.1442,84%
AXA SAFR0000120628
9.079.4252,54%
Haleon PLCGB00BMX86B70
8.954.6202,51%
Euronext NVNL0006294274
8.975.4662,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.