AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD
49,14$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
278,8M€
Patrimonio de la clase
75,5M€
Fecha de inicio
24/04/2001
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Quarterly Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
8/09/2022
8/09/2022
SemiannualReport
30/11/2021
30/11/2021
Factsheet Institutional
30/09/2018
30/09/2018
Rulebook
5/02/2016
5/02/2016
SimplifiedProspectus
10/01/2012
10/01/2012
AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0520234088 |  | 78,07€ | 10,49% | 1.000.000€ | 0,700% | ||
| LU0138075154 | 84,75$ | 9,99% | — | — | |||
| LU0520233601 |  2 más Más distribuidores   | 69,50€ | 9,62% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0232467083 | | 54,52€ | 9,36% | — | 0,650% | ||
| LU0231628149 | | 63,85$ | 9,27% | — | 0,650% | ||
| LU0232464908 | | 51,28€ | 9,16% | — | 0,700% | ||
| LU0520233940 | | 65,38€ | 9,14% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0128316170 | | 60,07$ | 9,09% | — | 0,700% | ||
| LU0232464734 | 1 más Más distribuidores | 41,97€ | 8,31% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0124676726 | 2 más Más distribuidores | 49,14$ | 8,22% | — | 1,500% | ||
| LU0689626769 | 382,47$ | 8,19% | — | 1,500% | |||
| LU0232467836 | | 39,04€ | 7,82% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0289931619 | 59,20S$ | 7,78% | — | 1,950% | |||
| LU0129372610 | 1 más Más distribuidores | 45,72$ | 7,74% | — | 1,950% | ||
| LU0124677880 | | 38,55$ | 7,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0124676726
Clases disponibles
2025-6,21%
5 años+6,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,54%
Volatilidad
23,43%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
-10,26
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
83,62
Tracking Error
7,06
Correlación
91,44
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
-8,79
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
78,03
Tracking Error
7,71
Correlación
88,34
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
-5,15
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
7,43
Correlación
92,11
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,9%
Salud
18,6%
Industriales
14,9%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
88,1%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Iberoamérica
2,4%
Zona Euro
1,5%
Canadá
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,1%
Largecap
33,5%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 19.388.420$ | 6,33% |
Microsoft Corp | 16.812.474$ | 5,49% |
Apple Inc | 16.102.751$ | 5,26% |
NVIDIA Corp | 13.709.181$ | 4,48% |
Rockwell Automation Inc | 12.140.630$ | 3,96% |
TE Connectivity PLC Registered SharesIE000IVNQZ81 | 10.975.286$ | 3,58% |
Johnson & Johnson | 10.098.731$ | 3,30% |
AbbVie Inc | 10.070.488$ | 3,29% |
Visa Inc Class A | 10.022.832$ | 3,27% |
NextEra Energy Inc | 9.806.427$ | 3,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.