MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

A1 | LU0125944966

MFS INTERNATIONAL

€63,24
+2,94% 1M
+19,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125944966
252,21M€1,05%-1,05%4.000,00€7,74%
I1
LU0219424305
201,46M€0,85%-0,85%2,00M€8,81%
AH1
LU1123736164
37,34M€1,05%-1,05%0,00€10,19%
A1
LU0219440681
34,94M€1,05%-1,05%0,00€7,77%
I1
LU0944406619
7,09M€0,85%-0,85%0,00€8,83%
N1
LU0870269494
7,01M€1,05%-1,05%0,00€7,24%
NH1
LU1123736248
6,76M€1,05%-1,05%0,00€9,55%
IH1
LU1164708619
4,36M€0,85%-0,85%0,00€11,13%
WH1
LU1123736594
4,33M€1,05%-1,05%0,00€10,94%
CH1
LU1123739424
3,91M€1,05%-1,05%0,00€9,31%
W1
LU0944408581
3,12M€1,05%-1,05%4.000,00€8,54%
W1
LU1123736321
1,92M€1,05%-1,05%0,00€8,58%
B1
LU0219479549
1,35M€1,05%-1,05%0,00€6,97%
C1
LU1123739341
0,44M€1,05%-1,05%0,00€6,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian European Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Azvalor Internacional Magallanes European Magallanes Iberian True Value MF Meridian ESC Robeco BP GPE Aberdeen Gobal Indian Groupama Avenir euro Todos en máximos históricos. A disfrutar, que ya vendrán caídas
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Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 
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 Mi cartera ha cerrado el año 2016 con una rentabilidad de 17 % y alcanzando su máximo histórico desde que empecé a invertir en fondos hace 14 años. Esta es mi cartera actual : AValor Internacional          62 % Magallanes Iberian  E         9 % Magallanes European  E    8 % MFS Meridium                    7 % True Value                          7 % Aberdeen Global Indian     4 % Robeco BP GBL P             2 % Groupama Avenir Euro      1 % Obviamente la fuerte apuesta por Azvalor ha dado sus frutos, pero está claro que en general los fondos VALUE son la mejor inversión a largo plazo. Para los que no sean expertos en finanzas vaya mi recomendación de que apuesten por este tipo de fondos ( Incluyendo Bestinver, Almiral, Metavalor ). De cara a 2017 no espero hacer cambios, aunque entraré con un porcentaje en Cobas en cuanto esté operativa la gestora. Por último , decir que cambié Bestinver por

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,44% 22,34% 9,45%
1 año 8,46% 9,32% 2,30%
3 años 25,07% 7,74% 7,07%
5 años 63,20% 10,29% 6,84%
10 años 355,01% 16,36% 11,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,55% - - - -
201521,77% - - -3,67% -
2016-0,61%-0,58%-0,58%4,50%0,08%
201712,55%3,90%3,92%1,37%2,83%
2018-9,75%-3,21%6,70%0,50%-13,05%
2019 - 16,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,72-0,10
Beta0,950,88
Information Ratio2,60-0,31
R-Squared98,0192,41
Sharpe Ratio0,670,62
Standard Deviation14,7113,58
Tracking Error2,204,14
Treynor Ratio10,399,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).