MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR
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MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1164708619 | 207,62$ | 7,74% | — | 0,850% | |||
LU1123736594 | 22,51$ | 7,46% | — | 1,050% | |||
LU1123736164 | 21,93$ | 6,56% | — | 1,050% | |||
LU1123736248 | 19,95$ | 6,09% | — | 1,050% | |||
LU1868533008 | 538,44€ | 1,65% | — | 0,850% | |||
LU0944406619 | 19,48$ | 1,53% | — | 0,850% | |||
LU0219424305 | 532,66€ | 1,45% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
LU1123736321 | 16,65$ | 1,30% | — | 1,050% | |||
LU0944408581 | 23,76€ | 1,21% | 4.000€ | 1,050% | |||
LU0219440681 | 39,03$ | 0,52% | — | 1,050% | |||
LU0125944966 | 1 más Más distribuidores | 76,36€ | 0,44% | 4.000€ | 1,050% | ||
LU0870269494 | 17,83$ | 0,03% | — | 1,050% | |||
LU1123739341 | 14,45$ | -0,22% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
185,7M€
Patrimonio de la clase
100,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1164708619 | 207,62$ | 7,74% | — | 0,850% | |||
LU1123736594 | 22,51$ | 7,46% | — | 1,050% | |||
LU1123736164 | 21,93$ | 6,56% | — | 1,050% | |||
LU1123736248 | 19,95$ | 6,09% | — | 1,050% | |||
LU1868533008 | 538,44€ | 1,65% | — | 0,850% | |||
LU0944406619 | 19,48$ | 1,53% | — | 0,850% | |||
LU0219424305 | 532,66€ | 1,45% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
LU1123736321 | 16,65$ | 1,30% | — | 1,050% | |||
LU0944408581 | 23,76€ | 1,21% | 4.000€ | 1,050% | |||
LU0219440681 | 39,03$ | 0,52% | — | 1,050% | |||
LU0125944966 | 1 más Más distribuidores | 76,36€ | 0,44% | 4.000€ | 1,050% | ||
LU0870269494 | 17,83$ | 0,03% | — | 1,050% | |||
LU1123739341 | 14,45$ | -0,22% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0125944966
Clases disponibles
2024+4,40%
5 años+3,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,65%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
-7,07
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
84,28
Tracking Error
5,48
Correlación
91,80
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-29,85%
Alpha
-8,23
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,63
Tracking Error
5,43
Correlación
95,72
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
17,68%
Máxima caída
-29,85%
Alpha
-4,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,23
Tracking Error
5,83
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,7%
Materiales Básicos
16,6%
Consumo Defensivo
15,9%
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
9,8%
Inmobiliario
5,1%
Servicios Financieros
4,9%
Energía
3,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
50,3%
Reino Unido
32,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,0%
Smallcap
30,2%
Largecap
12,6%
Microcap
3,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Symrise AGDE000SYM9999 | 6.569.745€ | 3,64% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 6.476.458€ | 3,59% |
Cembre SpAIT0001128047 | 6.291.729€ | 3,48% |
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6 | 5.982.596€ | 3,31% |
Breedon Group PLCGB00BM8NFJ84 | 5.798.880€ | 3,21% |
SodexoFR0000121220 | 4.716.579€ | 2,61% |
Carlsberg A/S Class BDK0010181759 | 4.234.789€ | 2,34% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 3.997.927€ | 2,21% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 3.937.866€ | 2,18% |
Forterra PLCGB00BYYW3C20 | 3.823.256€ | 2,12% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.