MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

A1 | LU0125951151

MFS INTERNATIONAL

€46,49
+0,52% 1M
+18,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125951151
1.589,72M€1,05%-1,05%4.000,00€10,14%
I1
LU0219424487
1.519,96M€0,85%-0,85%2,00M€11,23%
AH1
LU0947761044
391,76M€1,05%-1,05%0,00€12,38%
IH1
LU0947761630
241,81M€0,85%-0,85%0,00€13,44%
A1
LU0219440764
206,13M€1,05%-1,05%0,00€9,76%
W1
LU0944408821
103,41M€1,05%-1,05%4.000,00€10,98%
W1
LU0458495545
31,22M€1,05%-1,05%0,00€10,59%
I1
LU0925702077
30,09M€0,85%-0,85%0,00€10,84%
N1
LU0870261160
25,89M€1,05%-1,05%0,00€9,23%
N1
LU0870261327
15,08M€1,05%-1,05%4.000,00€9,58%
A1
LU0287376296
11,23M€1,05%-1,05%0,00€10,73%
AH1
LU0808561210
8,85M€1,05%-1,05%0,00€8,04%
WH1
LU1529512482
4,34M€1,05%-1,05%0,00€-
W1
LU0583245237
3,19M€1,05%-1,05%0,00€7,66%
I1
LU0648598893
3,18M€0,85%-0,85%0,00€11,83%
B1
LU0219480125
2,62M€1,05%-1,05%0,00€8,93%
WH1
LU1399130191
1,65M€1,05%-1,05%0,00€8,83%
W1
LU1320600379
0,25M€1,05%-1,05%0,00€11,55%
IH1
LU0808561483
0,17M€0,85%-0,85%0,00€9,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable que se consideran infravalorados con respecto a su potencial de crecimiento de los beneficios de acuerdo con los resultados de la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian European Value Fund

El fondo MFS Meridian European Value Fund, con ISIN, LU0125951151 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 147 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Esta mañana @kaloxa repasaba las 10 gestoras más presentes en las carteras de fondos y sicavs españoles. Durante las próximas semanas vamos a analizar los movimientos en las carteras de las sicavs y fondos de fondos en el primer trimestre de 2018. En esta ocasión le toca el turno a los fondos de renta variable ¿Cuáles están presentes en un mayor número de carteras? De los más presentes, ¿cuáles son los que mayor patrimonio aglutinan? En ambas clasificaciones, Robeco BP US Premium Equities aparece en cabeza, presente en 543 carteras con un volumen de más de 594 millones de euros. Tal y como podemos observar en el gráfico, el fondo ha sido incorporado durante este trimestre en 32 carteras y las entradas han supuesto alrededor de 112
Artículo
El otro día publiqué un post con los fondos de inversión más presentes en las carteras de los fondos de inversión y sicavs españolas, con datos a cierre tercer trimestre. Y en los comentarios salió la acertada observación de que la mayoría eran de perfil muy conservador y apenas había uno o dos de renta variable.  Por eso, hoy voy a compartir con vosotros la lista específica de renta variable. Es decir, de los fondos de acciones que están más presentes en los fondos de fondos y en las sicavs en España. De nuevo, con datos de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como ya dije el otro día, se trata de los fondos más repetidos en las carteras, no los que tie
Artículo
A continuación se muestran los fondos de inversión de RV Europea con mayor presencia en las SICAVs españolas. Los datos corresponden a cierre del primer trimestre de 2017. Fondo de inversión

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,29% 34,05% 21,67%
1 año 6,00% 5,56% -3,00%
3 años 33,61% 10,14% 6,37%
5 años 55,94% 9,29% 4,18%
10 años 225,65% 12,53% 8,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,92% - - - -
201514,75% - - -2,97% -
2016-0,33%1,30%1,30%3,73%-2,60%
201714,74%6,89%2,55%0,43%4,23%
2018-5,52%-3,36%6,46%2,19%-10,14%
2019 - 13,68% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha11,844,71
Beta0,860,96
Information Ratio2,090,85
R-Squared80,6078,75
Sharpe Ratio0,640,77
Standard Deviation12,3611,89
Tracking Error5,725,49
Treynor Ratio9,229,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).