NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR

P | LU0127786605

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.222,94
-0,10% 1M
+15,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250090
307,04M€0,60%-0,60%250.000,00€9,53%
P
LU0127786431
130,45M€1,50%-1,50%0,00€8,46%
X
LU0127786860
31,82M€2,00%-2,00%0,00€7,91%
P
LU0127786605
27,99M€1,50%-1,50%0,00€4,72%
R
LU1273028123
14,41M€0,75%-0,75%0,00€9,27%
PHi
LU1001145348
6,12M€1,50%-1,50%0,00€10,60%
RHi
LU1273028479
2,60M€0,75%-0,75%0,00€11,36%
P
LU0430558014
0,54M€1,50%-1,50%0,00€8,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,53% 22,99% 22,93%
1 año -0,90% -4,41% -1,41%
3 años 27,85% 4,72% 7,26%
5 años 25,10% 1,07% 5,09%
10 años 85,30% 2,93% 6,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,07% - - - -
20154,50% - - - -
20162,37%-6,62%-2,55%5,67%6,45%
20179,28%4,98%2,63%4,50%-2,94%
2018-17,05%-3,10%1,83%0,75%-16,56%
2019 - 11,90%3,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,65-2,07
Beta1,291,17
Information Ratio-0,10-0,16
R-Squared92,5489,73
Sharpe Ratio-0,040,51
Standard Deviation18,1214,07
Tracking Error6,344,92
Treynor Ratio-0,526,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).