Goldman Sachs Eurozone Equity Income
LU0127786605 · Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Dis EUR
1.462,75€
2023 €
12,55%
3A €Rentabilidad en el año
14,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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1.462,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,34%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0127786605
Clases disponibles:
Goldman Sachs Eurozone Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273028479 | 519,42$ | 19,37% | — | 0,750% | |||
| LU1001145348 | 480,02$ | 18,47% | — | 1,500% | |||
| LU1028811179 | 368,34$ | 17,90% | — | 2,000% | |||
| LU0191250090 | 911,29€ | 15,48% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1273028123 | 439,35€ | 15,20% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0127786605 | 1.462,75€ | 14,34% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0127786431 |  | 756,87€ | 14,34% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0430558014 | 147,39$ | 14,34% | — | 1,500% | |||
| LU0127786860 |  | 677,41€ | 13,77% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Goldman Sachs Eurozone Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273028479 | 519,42$ | 19,37% | — | 0,750% | |||
| LU1001145348 | 480,02$ | 18,47% | — | 1,500% | |||
| LU1028811179 | 368,34$ | 17,90% | — | 2,000% | |||
| LU0191250090 | 911,29€ | 15,48% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1273028123 | 439,35€ | 15,20% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0127786605 | 1.462,75€ | 14,34% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0127786431 | | 756,87€ | 14,34% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0430558014 | 147,39$ | 14,34% | — | 1,500% | |||
| LU0127786860 | | 677,41€ | 13,77% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
831,7M€
Patrimonio de la clase
27,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Eurozone Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,84%
Volatilidad
21,99%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-0,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
3,09
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
1,75
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
3,40
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-0,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
3,27
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Defensivo
12,7%
Industriales
11,7%
Consumo Cíclico
11,1%
Tecnología
11,0%
Servicios Públicos
10,6%
Salud
9,4%
Energía
7,7%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
94,5%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,5%
Giantcap
40,3%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 59.606.196€ | 7,27% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 50.067.952€ | 6,10% |
SAP SEDE0007164600 | 40.337.814€ | 4,92% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 34.487.049€ | 4,20% |
Sanofi SAFR0000120578 | 33.494.194€ | 4,08% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 33.167.724€ | 4,04% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.013.749€ | 3,78% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 30.366.856€ | 3,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 30.369.326€ | 3,70% |
Vinci SAFR0000125486 | 29.765.572€ | 3,63% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.