AB SICAV I - European Equity Portfolio

LU0128316840AB SICAVI - European Equity Portfolio I AccClase limpia
24,00
YTD
-6,07%
Rentabilidad en el año
3A
5,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
24,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,36%
Comisiones
0,700%
ISIN
LU0128316840
Clases disponibles
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,980%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
572,9M
Patrimonio de la clase
83,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AB SICAV I - European Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,11
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
0,82
Tracking Error
4,77
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-28,28%
Alpha
-3,20
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
1,13
Tracking Error
5,19
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-28,28%
Alpha
-2,78
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
1,13
Tracking Error
4,70
Correlación
96,78
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
13,5%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Salud
Salud
12,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,8%
Energía
Energía
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
55,1%
Reino Unido
22,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,5%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,4%
Giantcap
24,5%
Largecap
23,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
33.999.4485,80%
Nestle SACH0038863350
33.069.2605,64%
Roche Holding AGCH0012032048
29.664.7925,06%
Saab AB Class BSE0000112385
17.946.3283,06%
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7
16.962.4532,89%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
15.237.8812,60%
Sanofi SAFR0000120578
13.838.3892,36%
ASM International NVNL0000334118
13.482.3792,30%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
13.219.1722,25%
Pernod Ricard SAFR0000120693
13.090.3602,23%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.