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RF Convertibles Global - EUR Cubierto

JPM Global Convertibles Fund (EUR)

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD | LU0129952296

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jul, 2018
16,49
-0,02%
USD
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)510,80M EUR15,74 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)82,31M EUR12,29 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD (LU0129952296)6,33M USD16,49 USD1,25%1,55%29.977 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR (LU0129415286)537,54M EUR17,55 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR (LU0822045554)16,35M EUR100,49 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD (LU0822045638)5,15M USD144,25 USD0,75%0,95%8.564.900 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)57,66M EUR13,21 EUR1,25%1,98%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - EUR (LU0248061979)318,25M EUR14,09 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR (LU0973523722)58,42M EUR112,94 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)18,57M EUR19,53 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - USD Hedged (LU1569815084)4,53M USD98,56 USD1,25%0,00%29.977 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD Hedged (LU1569815241)29,26M USD98,85 USD0,75%0,00%8.564.900 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - USD Hedged (LU1569815324)0,00M USD98,86 USD0,75%0,00%8.564.900 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I2 (acc) - EUR (LU1727353804)0,69M EUR100,25 EUR0,50%0,00%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I2 (inc) - EUR (LU1727353986)0,00M EUR100,26 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.

Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo JPM Global Convertibles Fund (EUR), con ISIN LU0129952296, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio total, que asciende a 1.741.592.933 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JPM Global Convertibles Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Antony Vallee


Natalia Bucci


Antony Vallee


Natalia Bucci


Robin Dunmall


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Rentabilidad JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20034,40%0,73%
20045,33%6,38%-2,10%-0,25%1,39%
20059,54%0,09%1,17%3,20%4,82%
20069,32%4,37%-1,50%2,03%4,22%
20077,14%1,62%3,71%0,39%1,26%
2008-30,10%-8,07%-1,73%-11,79%-12,29%
200928,21%1,33%10,98%10,10%3,54%
20104,45%1,68%-5,90%5,56%3,41%
2011-9,60%2,59%-1,79%-10,55%0,30%
201211,15%7,41%-3,49%4,64%2,46%
201314,17%3,81%1,79%4,55%3,35%
20144,86%2,81%1,32%-2,23%2,96%
20150,63%4,05%-1,07%-4,80%2,69%
2016-0,88%-2,87%-2,18%3,19%1,10%
20176,72%2,18%1,66%1,21%1,51%
2018-0,75%-0,48%

Rendimiento mensual JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jul 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Mar 31, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012