JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

A | LU0129952296

JPMORGAN ASSET MGMT

€13,17
+0,08% 1M
+1,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
412,54M€1,25%-1,25%0,00€1,06%
C
LU0129415286
346,95M€0,75%-0,75%0,00€1,61%
I
LU0248061979
290,35M€0,75%-0,75%0,00€1,61%
A
LU0129412341
60,19M€1,25%-1,25%0,00€1,08%
I
LU0973523722
55,34M€0,75%-0,75%0,00€1,63%
D
LU0129412937
49,69M€1,25%-1,25%0,00€0,55%
C
LU0822045554
14,08M€0,75%-0,75%0,00€1,59%
A
LU0129952296
5,43M€1,25%-1,25%0,00€0,96%
C
LU0822045638
4,74M€0,75%-0,75%0,00€1,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  Durante el evento, contaremos con la presencia de: • Karen Ward, estratega jefe para EMEA. • Rick Singh, gestor de renta variable EE.UU. • Randy Wachtel, gestor de Alternative Hedge Fund Solutions. • Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs. Es necesario

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,53% -12,52% -8,31%
1 año -8,36% -8,21% -5,35%
3 años 2,90% 0,96% 0,64%
5 años 2,31% 0,46% 1,48%
10 años 58,80% 4,73% 5,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,94% - - - -
20150,35% - - - -
2016-1,60%-2,57%-2,20%2,79%0,47%
20175,45%2,16%1,56%0,14%1,50%
2018-8,89%-1,05%-0,14%0,65%-8,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,60-1,05
Beta1,261,05
Information Ratio-1,36-0,37
R-Squared87,4377,64
Sharpe Ratio-1,26-0,21
Standard Deviation6,605,98
Tracking Error2,672,84
Treynor Ratio-6,56-1,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).