RF Convertibles Global - EUR Cubierto

JPM Global Convertibles Fund (EUR)

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD | LU0129952296

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

25 May, 2018
16,52
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)502,40M EUR15,85 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)89,66M EUR12,37 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD (LU0129952296)6,28M USD16,52 USD1,25%1,55%28.968 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR (LU0129415286)565,90M EUR17,66 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR (LU0822045554)16,54M EUR101,11 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD (LU0822045638)4,79M USD144,34 USD0,75%0,95%8.276.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)57,07M EUR13,31 EUR1,25%1,98%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - EUR (LU0248061979)372,23M EUR14,18 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR (LU0973523722)54,88M EUR113,63 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)18,57M EUR19,63 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - USD Hedged (LU1569815084)4,39M USD98,84 USD1,25%0,00%28.968 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD Hedged (LU1569815241)30,32M USD99,03 USD0,75%0,00%8.276.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - USD Hedged (LU1569815324)0,00M USD99,03 USD0,75%0,00%8.276.800 USD

Estrategia JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo JPM Global Convertibles Fund (EUR), con ISIN LU0129952296, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio total, que asciende a 1.812.459.622 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones JPM Global Convertibles Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Antony Vallee


Natalia Bucci


Antony Vallee


Natalia Bucci


Robin Dunmall


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20034,40%0,73%
20045,33%6,38%-2,10%-0,25%1,39%
20059,54%0,09%1,17%3,20%4,82%
20069,32%4,37%-1,50%2,03%4,22%
20077,14%1,62%3,71%0,39%1,26%
2008-30,10%-8,07%-1,73%-11,79%-12,29%
200928,21%1,33%10,98%10,10%3,54%
20104,45%1,68%-5,90%5,56%3,41%
2011-9,60%2,59%-1,79%-10,55%0,30%
201211,15%7,41%-3,49%4,64%2,46%
201314,17%3,81%1,79%4,55%3,35%
20144,86%2,81%1,32%-2,23%2,96%
20150,63%4,05%-1,07%-4,80%2,69%
2016-0,88%-2,87%-2,18%3,19%1,10%
20176,72%2,18%1,66%1,21%1,51%
2018-0,75%

Rendimiento mensual JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Mar 31, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012