JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

A | LU0129952296

JPMORGAN ASSET MGMT

€13,61
-2,26% 1M
+5,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500		331,72M€1,25%-1,25%0,00€1,55%
C
LU0129415286		303,34M€0,75%-0,75%0,00€2,08%
I
LU0248061979		228,93M€0,75%-0,75%0,00€2,14%
I2
LU1727353804		58,70M€0,50%-0,50%0,00€-
I
LU0973523722		56,91M€0,75%-0,75%0,00€2,12%
A
LU0129412341		55,47M€1,25%-1,25%0,00€1,56%
D
LU0129412937		47,34M€1,25%-1,25%0,00€1,04%
C
LU0822045554		15,58M€0,75%-0,75%0,00€2,08%
A
LU0129952296		5,01M€1,25%-1,25%0,00€1,50%
C
LU0822045638		0,34M€0,75%-0,75%0,00€2,10%
I2
LU1727353986		0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.

Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,43% -0,24% 4,45%
1 año -1,56% -1,97% 0,63%
3 años 4,56% 1,50% 1,32%
5 años 4,66% 0,91% 2,19%
10 años 39,04% 3,35% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,94% - - - -
20150,35% - - - -
2016-1,60%-2,57%2,79%2,79%0,47%
20175,45%2,16%1,56%0,14%1,50%
2018-8,89%-1,05%-0,14%0,65%-8,38%
2019 - 5,48%1,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,91-1,04
Beta1,421,08
Information Ratio-0,65-0,29
R-Squared93,4384,16
Sharpe Ratio0,080,43
Standard Deviation10,586,57
Tracking Error4,052,66
Treynor Ratio0,562,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).