JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

A | LU0129952296

JPMORGAN ASSET MGMT

€13,35
-2,75% 1M
-6,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
456,18M€1,25%-1,25%0,00€-1,04%
C
LU0129415286
397,18M€0,75%-0,75%0,00€-0,52%
I
LU0248061979
306,56M€0,75%-0,75%0,00€-0,47%
A
LU0129412341
61,55M€1,25%-1,25%0,00€-1,04%
I
LU0973523722
56,28M€0,75%-0,75%0,00€-0,49%
D
LU0129412937
53,03M€1,25%-1,25%0,00€-1,54%
C
LU0822045554
14,39M€0,75%-0,75%0,00€-0,52%
A
LU0129952296
5,58M€1,25%-1,25%0,00€-1,21%
C
LU0822045638
4,80M€0,75%-0,75%0,00€-0,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Último articulo de la gestora
La flexibilidad de las condiciones financieras y la reducción del desempleo provocaron que se depositaran grandes expectativas en el crecimiento de Europa al comienzo de este ejercicio. Tanto las encuestas de actividad como los datos oficiales indicaban que el ritmo de expansión europeo era muy superior a la tendencia. Todo apuntaba a que la recuperación del viejo continente se afianzaba por fin. Sin embargo, desde el mes de enero, los índices de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) regionales vienen cayendo, y las cifras del PIB europeo también se han estancado. Aunque en un primer momento todo parecía deberse a una debilidad pasajera provocada por el mal tiempo, la debilidad se ha mantenido. Ahora, los inversores se preguntan si la recuperación de Europa está cediendo.   Aunque la demanda externa se ha debilitado, el crecimiento doméstico continúa siendo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,77% -10,68% -7,79%
1 año -6,55% -5,31% -3,56%
3 años -3,59% -1,21% -1,14%
5 años 5,16% 1,01% 2,03%
10 años 71,66% 5,55% 6,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,41% - - - -
20143,94% - - - -
20150,35% - - 2,83%2,83%
2016-1,60%-2,57%-2,20%2,79%0,47%
20175,45%2,16%1,56%0,14%1,50%
2018 - -1,05%-0,14%0,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,690,40
Beta1,280,72
Information Ratio-0,90-0,17
R-Squared82,7663,51
Sharpe Ratio-0,930,69
Standard Deviation5,973,58
Tracking Error2,752,44
Treynor Ratio-4,353,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).