Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

147,97
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,7M
Patrimonio de la clase
62,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
LU0130323438
Clases disponibles
2024+13,14%
5 años+10,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,24%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-6,91
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
3,46
Correlación
97,07
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-24,54%
Alpha
-3,47
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
3,20
Correlación
98,31
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
20,61%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-2,20
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
3,82
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,90

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,0%
Otros
Consumo Cíclico
19,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,4%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Energía
Energía
5,8%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Salud
Salud
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
92,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
2,6%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
57,7%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,8%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enel SpAIT0003128367
4.545.1538,20%
UniCredit SpAIT0005239360
4.235.8197,64%
Stellantis NVNL00150001Q9
4.085.4127,37%
Intesa SanpaoloIT0000072618
4.016.0737,24%
Ferrari NVNL0011585146
3.104.9305,60%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
2.488.0354,49%
Eni SpAIT0003132476
2.386.7134,31%
Moncler SpAIT0004965148
1.759.9703,17%
Snam SpAIT0003153415
1.748.7563,15%
Prysmian SpAIT0004176001
1.687.1893,04%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.