JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.)

MORGAN | LU0135704772

JPMORGAN ASSET MGMT

€1,15
+2,27% 1M
+3,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
LU0103815337
41,71M€0,40%-0,40%0,00€1,38%
C
LU1303372442
22,43M€0,16%-0,16%0,00€1,38%
W
LU1873130584
7,08M€0,11%-0,11%0,00€-
MORGAN
LU0135704772
0,25M€0,50%-0,50%0,00€1,38%
CAPITAL
LU1873129149
0,06M€0,11%-0,11%0,00€-
B
LU1873128844
0,06M€0,40%-0,40%0,00€-
A
LU1873128687
0,06M€0,40%-0,40%0,00€-
D
LU1873129222
0,06M€0,45%-0,45%0,00€-
INSTITUTIONAL
LU0103815501
0,00M€0,16%-0,16%0,00€1,38%
CAPITAL
LU0268768008
0,00M€0,11%-0,11%0,00€1,38%
AGENCY
LU0135703881
0,00M€0,20%-0,20%0,00€1,38%
W
LU1540974141
0,00M€0,11%-0,11%0,00€-
C
LU1873128927
0,00M€0,16%-0,16%0,00€-
G
LU1747646625
0,00M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747646468
0,00M€0,06%-0,06%0,00€-
RESERVES
LU0135706397
0,00M€0,70%-0,70%0,00€1,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.)

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,52% -1,03% -1,18%
1 año 1,27% 1,27% 1,45%
3 años 4,20% 1,38% 1,32%
5 años -8,39% -1,74% -1,47%
10 años 4,99% 0,49% 0,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,04% - - - -
20156,12% - - -3,67% -
2016-12,84%-7,28%-4,23%-4,01%2,25%
2017-5,09%-1,57%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%
2019 - 4,22%-4,27%1,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Oct 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,290,12
Beta1,131,48
Information Ratio-0,05-0,02
R-Squared55,4379,65
Sharpe Ratio0,13-0,09
Standard Deviation5,714,53
Tracking Error3,842,44
Treynor Ratio0,67-0,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).