219,75€
2023 €
3,73%
3A €Rentabilidad en el año
3,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
219,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,47%
Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU0135981693
Clases disponibles:
BL Fund Selection 50-100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1777949964 | 1.233,21€ | 4,17% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0135981693 | 219,75€ | 3,47% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1777949881 | 116,88€ | 3,45% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
To achieve capital gains with a medium level of volatility. The weighting associated with equity markets may vary between 50% and 100% of net assets. Emphasis is placed on international diversification of investments and flexibility with regard to the themes and sectors that may potentially exist within the sub-fund.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
95,4M€
Patrimonio de la clase
85,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 50-100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,01%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-8,42%
Alpha
-1,68
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
92,31
Tracking Error
7,84
Correlación
96,08
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
-0,38
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
91,63
Tracking Error
5,74
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
-1,20
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
4,95
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,4%
Tecnología
9,6%
Industriales
8,6%
Salud
7,3%
Consumo Defensivo
7,0%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
22,5%
Zona Euro
11,4%
Japón
8,4%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
3,7%
Asia Emergente
3,7%
Canadá
1,7%
Australasia
1,3%
África
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Cash
22,5%
Otros activos
21,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
18,9%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
6,7%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lindsell Train Global Equity C USD AccIE00BK4Z4V95 | 4.968.923€ | 5,40% |
Vontobel US Equity HI Hdg EURLU0368557038 | 4.644.334€ | 5,04% |
CM-AM Cash ISR RCFR0013353828 | 4.611.856€ | 5,01% |
JPM Europe Strategic Value C (acc) EURLU0129445192 | 4.594.528€ | 4,99% |
Memnon European I2 EUR AccLU1878180014 | 4.485.981€ | 4,87% |
AAF-Pzena US Equities C €LU0979881702 | 4.205.531€ | 4,57% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 4.177.214€ | 4,54% |
LumynaMW TOPS UCITS Fd Dist | 3.901.856€ | 4,24% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 3.819.060€ | 4,15% |
Kempen (Lux) Global Small-Cap ILU1078159883 | 3.340.902€ | 3,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.