Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-AKTIV

Ethna-AKTIV A | LU0136412771

ETHENEA Independent Investors S.A.

22 Jun, 2018
127,28
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)2.973,98M EUR127,28 EUR1,50%1,79%0 EUR
Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706)15,16M EUR97,21 EUR1,90%2,19%0 EUR
Ethna-AKTIV R-T (LU0564184074)89,53M EUR116,74 EUR1,90%2,17%0 EUR
Ethna-AKTIV SIA USD-T (LU0985094373)7,56M USD514,52 USD0,90%1,21%0 USD
Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350)117,74M EUR524,44 EUR0,90%1,21%0 EUR
Ethna-AKTIV SIA-T (LU0841179863)551,73M EUR587,35 EUR0,90%1,29%0 EUR
Ethna-AKTIV T (LU0431139764)1.823,18M EUR133,50 EUR1,50%1,78%0 EUR
Ethna-AKTIV USD-A (LU0985093219)2,93M USD101,82 USD1,50%1,82%0 USD
Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)33,26M USD107,80 USD1,50%1,77%0 USD

Estrategia Ethna-AKTIV

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0136412771 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. se sitúa en la posición 28 entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,76% con una volatilidad del 3,87%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.834.976.536 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Ethna-AKTIV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Luca Pesarini


Christian Schmitt


Arnoldo Valsangiacomo


Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Niels Slikker


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Rentabilidad Ethna-AKTIV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,42%3,61%-0,63%
200322,79%1,43%8,75%6,52%4,50%
200411,55%2,70%3,20%-4,22%9,88%
200520,30%7,62%4,71%7,36%-0,56%
200612,52%10,28%-2,86%2,45%2,53%
20071,96%2,92%0,35%-2,34%1,08%
2008-3,90%-3,66%-0,17%-3,10%3,12%
200914,54%1,99%4,00%5,60%2,26%
20109,93%5,48%-0,12%2,37%1,93%
2011-1,86%-0,08%0,55%-4,30%2,08%
201210,02%2,52%0,04%4,53%2,64%
20135,40%2,79%-0,84%1,14%2,24%
20147,65%0,91%2,85%1,04%2,66%
2015-0,11%3,37%-1,46%-3,75%1,88%
2016-4,73%-4,63%-0,04%1,90%-1,93%
20175,98%2,72%0,22%0,71%2,22%
2018-1,47%

Rendimiento mensual Ethna-AKTIV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2018) Jun 08, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 23, 2018
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017