Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-AKTIV

Ethna-AKTIV A | LU0136412771

ETHENEA Independent Investors S.A.

17 Jan, 2018
132,05
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)3.146,97M EUR132,05 EUR1,70%1,80%1 EUR
Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706)18,28M EUR104,19 EUR2,10%2,19%1 EUR
Ethna-AKTIV R-T (LU0564184074)89,03M EUR121,25 EUR2,10%2,13%1 EUR
Ethna-AKTIV SIA USD-T (LU0985094373)6,95M USD526,43 USD1,10%1,13%832.780 USD
Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350)94,05M EUR544,54 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV SIA-T (LU0841179863)539,70M EUR606,93 EUR1,10%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV T (LU0431139764)2.083,64M EUR138,26 EUR1,70%1,79%1 EUR
Ethna-AKTIV USD-A (LU0985093219)3,12M USD104,52 USD1,70%1,74%0 USD
Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)37,30M USD110,48 USD1,70%1,75%0 USD

Estrategia Ethna-AKTIV

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0136412771 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. se sitúa en la posición 8 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,51% con una volatilidad del 2,69%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.242.515.491 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Ethna-AKTIV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Luca Pesarini


Christian Schmitt


Arnoldo Valsangiacomo


Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Niels Slikker


Metadata


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Rentabilidad Ethna-AKTIV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,42%3,61%-0,63%
200322,79%1,43%8,75%6,52%4,50%
200411,55%2,70%3,20%-4,22%9,88%
200520,30%7,62%4,71%7,36%-0,56%
200612,52%10,28%-2,86%2,45%2,53%
20071,96%2,92%0,35%-2,34%1,08%
2008-3,90%-3,66%-0,17%-3,10%3,12%
200914,54%1,99%4,00%5,60%2,26%
20109,93%5,48%-0,12%2,37%1,93%
2011-1,86%-0,08%0,55%-4,30%2,08%
201210,02%2,52%0,04%4,53%2,64%
20135,40%2,79%-0,84%1,14%2,24%
20147,65%0,91%2,85%1,04%2,66%
2015-0,11%3,37%-1,46%-3,75%1,88%
2016-4,73%-4,63%-0,04%1,90%-1,93%
20175,98%2,72%0,22%0,71%2,22%

Rendimiento mensual Ethna-AKTIV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2016) Nov 28, 2016