El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0278093082 | 912,56M€ | 0,83% | - | 0,91% | 0,00€ | 7,31% |
| CLASE B LU0040507039 | 351,34M€ | 1,65% | - | 1,74% | 0,00€ | 6,37% |
| HIH LU0368556220 | 103,68M€ | 0,83% | - | 0,91% | 0,00€ | 4,08% |
| CLASE A LU0040506734 | 76,01M€ | 1,65% | - | 1,74% | 0,00€ | 6,36% |
| CLASE H LU0218912235 | 61,74M€ | 1,65% | - | 1,74% | 0,00€ | 3,21% |
| CLASE C LU0137006218 | 29,50M€ | 2,65% | - | 2,74% | 0,00€ | 5,73% |
| N LU0858753535 | 21,56M€ | 1,25% | - | 1,34% | 0,00€ | 7,25% |
| HNH LU1179463556 | 9,56M€ | 1,25% | - | 1,34% | 0,00€ | 4,08% |
| CLASE HC LU0333249109 | 9,20M€ | 2,65% | - | 2,74% | 0,00€ | 2,64% |
| AN LU1233654372 | 1,82M€ | 1,25% | - | 1,34% | 0,00€ | 7,25% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.
El fondo Vontobel Emerging Markets Equity, con ISIN, LU0137006218 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,65% |
| Comisión de reembolso | 0,30% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,74% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,77% | 21,42% | 10,51% |
| 1 año | 0,59% | 0,28% | -6,09% |
| 3 años | 18,19% | 5,73% | 8,55% |
| 5 años | 29,57% | 5,32% | 4,64% |
| 10 años | 156,29% | 9,87% | 6,97% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,56% | - | - | -10,79% | - | |
| 2016 | 2,44% | -2,72% | 8,12% | 4,02% | -6,36% | |
| 2017 | 16,20% | 10,84% | 1,53% | -0,07% | 3,34% | |
| 2018 | -11,46% | -3,13% | -1,92% | -3,03% | -3,90% | |
| 2019 | - | 13,09% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | May 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | May 20, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | May 20, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | May 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | May 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).