Franklin TempletonFranklin Templeton

Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR

38,88
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,5M
Patrimonio de la clase
48,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Templeton European Small-Mid Cap Fund
LU0138075311
Clases disponibles
2023+10,99%
5 años+1,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Small-Mid Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
2,72
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,03
Tracking Error
5,33
Correlación
93,29
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
18,52%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
-1,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
7,72
Correlación
91,17
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
23,36%
Máxima caída
-39,24%
Alpha
-7,72
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
81,53
Tracking Error
11,14
Correlación
90,30
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,5%
Salud
Salud
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
13,8%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Energía
Energía
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,2%
Zona Euro
60,1%
Reino Unido
31,1%
Mercado Emergente
3,9%
Europa Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,8%
Smallcap
21,4%
Largecap
9,9%
Microcap
8,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
4.723.1286,28%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
4.160.6965,53%
Ubisoft EntertainmentFR0000054470
2.968.7903,95%
Chemical Works of Gedeon Richter PLCHU0000123096
2.952.7063,92%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered SharesDE000A288904
2.893.4313,85%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
2.755.7583,66%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
2.708.1993,60%
Covestro AGDE0006062144
2.684.2663,57%
PayPoint PLCGB00B02QND93
2.474.5653,29%
Fuchs SE Registered SharesDE000A3E5D56
2.432.9403,23%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.