Franklin Templeton Investment Funds-Templeton European Small-Mid Cap Fund

LU0138075311 · Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR
32,41
YTD
-16,21%
Rentabilidad en el año
3A
-4,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
32,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,44%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0138075311
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Apreciación del capital mediante la inversión principalmente en títulos de pequeñas y medianas compañías que tengan su actividad en Europa, entendiendo como tales aquellas cuya capitalización de mercados esté entre 100 millones y 8.000 millones de euros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
77,3M
Patrimonio de la clase
51,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Templeton Investment Funds-Templeton European Small-Mid Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,60%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
-6,95
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
58,05
Tracking Error
7,46
Correlación
76,19
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-4,44%
Volatilidad
25,78%
Máxima caída
-39,24%
Alpha
-10,17
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
13,46
Correlación
88,77
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-3,55%
Volatilidad
21,70%
Máxima caída
-41,69%
Alpha
-8,12
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
78,03
Tracking Error
11,16
Correlación
88,33
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
38,3%
Otros
Consumo Cíclico
16,8%
Salud
Salud
10,2%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
50,9%
Reino Unido
37,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Mercado Emergente
3,1%
Europa Emergente
3,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
54,5%
Smallcap
30,3%
Microcap
11,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
3.487.9164,51%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
3.148.5964,07%
WH Smith PLCGB00B2PDGW16
3.115.5254,03%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
2.817.7293,65%
SFC Energy AGDE0007568578
2.760.3503,57%
Euronext NVNL0006294274
2.752.3613,56%
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03
2.750.4403,56%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
2.534.0753,28%
Ubisoft EntertainmentFR0000054470
2.509.7263,25%
Chemical Works of Gedeon Richter PLCHU0000123096
2.424.5413,14%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.