NEF Pacific Equity R Acc

12,20
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Información

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Benchmark
MSCI AC Pacific GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
223,0M
Patrimonio de la clase
169,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
NEF Pacific Equity
LU0140696401
Clases disponibles
2024+2,78%
5 años+4,04%
Riesgo6 / 7
Gastos2,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NEF Pacific Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
-2,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
5,82
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-5,18%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-5,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
6,63
Correlación
93,70
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-2,19
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
89,16
Tracking Error
7,64
Correlación
94,43
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,3%
Materiales industriales
Industriales
11,0%
Salud
Salud
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
68,8%
Asia Emergente
30,5%
Mercado Emergente
30,5%
Asia Desarrollada
24,9%
Japón
24,7%
Australasia
11,5%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
1,9%
Zona Euro
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,5%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
27,3%
Mediumcap
25,3%
Microcap
14,7%
Giantcap
13,1%
Largecap
11,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
4.755.3492,14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
4.602.5842,07%
IperionX Ltd Ordinary SharesAU0000208910
4.528.1692,04%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
3.948.1201,78%
Tencent Holdings Ltd
3.811.1531,72%
Pacific Basin Shipping Ltd
3.294.0151,49%
Thai Beverage PLCTH0902010014
3.255.0121,47%
AIA Group LtdHK0000069689
3.054.4811,38%
WONIK Materials Co LtdKR7104830005
2.976.4571,34%
Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class HCNE100000353
2.763.8631,25%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.