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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Pacific GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
238,6M€
Patrimonio de la clase
181,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
NEF Pacific Equity
NEF Pacific Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0140696666 | 18,37€ | -1,14% | 500€ | 0,650% | |||
LU0140696401 | 13,17€ | -2,50% | 500€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0140696401
Clases disponibles
2024+10,95%
5 años+4,42%
Riesgo6 / 7
Gastos2,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo NEF Pacific Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,24%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
-6,09
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
63,53
Tracking Error
9,48
Correlación
79,70
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-5,74
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
7,80
Correlación
91,82
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-2,82
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
8,32
Correlación
93,39
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,0%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
12,4%
Salud
10,0%
Industriales
9,2%
Consumo Defensivo
8,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
69,2%
Asia Emergente
30,3%
Mercado Emergente
30,3%
Japón
24,8%
Asia Desarrollada
24,2%
Australasia
11,6%
Estados Unidos
5,2%
Reino Unido
1,9%
Zona Euro
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,3%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,7%
Smallcap
22,3%
Microcap
18,3%
Largecap
13,8%
Giantcap
13,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.050.204€ | 3,19% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 5.568.662€ | 2,52% |
IperionX Ltd Ordinary SharesAU0000208910 | 5.546.254€ | 2,51% |
Tencent Holdings Ltd | 5.078.539€ | 2,29% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 4.552.771€ | 2,06% |
Thai Beverage PLCTH0902010014 | 3.754.613€ | 1,70% |
Oneview Healthcare PLC DRAU000000ONE9 | 3.131.695€ | 1,42% |
Immutep LtdAU000000IMM6 | 2.942.872€ | 1,33% |
Takara Holdings IncJP3459600007 | 2.813.769€ | 1,27% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 2.758.028€ | 1,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.