Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX
224,50€
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Generali Investments SICAV - SRI European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0145455571 | 224,50€ | 11,73% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU0145455811 | 183,83€ | 11,45% | 500€ | 1,000% | |||
| LU0145456207 |   | 264,96€ | 10,85% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0169244745 |  1 más Más distribuidores | 233,72€ | 10,08% | 500€ | 2,200% | ||
| LU0145455738 | 130,37€ | — | 10.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
486,2M€
Patrimonio de la clase
221,0M€
Fecha de inicio
29/08/2008
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Investments SICAV - SRI European Equity
Generali Investments SICAV - SRI European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0145455571 | 224,50€ | 11,73% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU0145455811 | 183,83€ | 11,45% | 500€ | 1,000% | |||
| LU0145456207 | | 264,96€ | 10,85% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0169244745 | 1 más Más distribuidores | 233,72€ | 10,08% | 500€ | 2,200% | ||
| LU0145455738 | 130,37€ | — | 10.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0145455571
Clases disponibles
2025+11,34%
5 años+12,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - SRI European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,04%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
0,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
3,08
Correlación
95,62
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
0,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
2,92
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-19,16%
Alpha
-1,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
2,92
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,2%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
15,5%
Consumo Cíclico
11,2%
Tecnología
8,6%
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Zona Euro
57,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Reino Unido
11,6%
Estados Unidos
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Cash
6,6%
Bonos
0,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
33,1%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 23.732.970€ | 4,82% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.200.693€ | 4,30% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.686.416€ | 4,20% |
CPR Monétaire ISR IFR0010979278 | 18.031.177€ | 3,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.172.040€ | 3,08% |
SAP SEDE0007164600 | 14.952.392€ | 3,03% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 14.456.120€ | 2,93% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 14.381.089€ | 2,92% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 13.272.684€ | 2,69% |
Bureau Veritas SAFR0006174348 | 13.129.453€ | 2,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.