Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX

BX | LU0145455571

GENERALI INVESTMENTS

€137,19
+2,54% 1M
+14,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU0145455571
58,72M€0,75%-0,80%100.000,00€4,40%
CX
LU0145455811
25,28M€1,00%-1,05%500,00€4,14%
DX
LU0145456207
7,82M€1,50%-1,55%500,00€3,58%
EX
LU0169244745
0,62M€2,20%-2,25%500,00€2,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y superar el rendimiento de su benchmark, el índice Dow Jones EURO STOXX 50.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS SRI European Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,52% 34,72% 33,73%
1 año -1,87% -1,69% -0,19%
3 años 13,78% 4,40% 6,84%
5 años 21,53% 3,98% 4,61%
10 años 93,57% 6,83% 8,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,95% - - - -
201512,75% - - - -
2016-0,14%-5,61%-5,61%7,66%4,56%
201710,94%5,90%2,27%2,09%0,34%
2018-13,13%-3,31%3,16%-0,19%-12,74%
2019 - 11,01% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,07-3,59
Beta0,920,99
Information Ratio-1,16-0,70
R-Squared86,2679,78
Sharpe Ratio-0,300,44
Standard Deviation14,2812,66
Tracking Error5,425,69
Treynor Ratio-4,655,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).