Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX

BX | LU0145484910

GENERALI INVESTMENTS

€132,81
+0,37% 1M
-0,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GX
LU1373301990
6,32M€0,13%-0,18%10,00M€-
BX
LU0145484910
471,47M€0,15%-0,20%100.000,00€-0,12%
DX
LU0145485214
34,87M€0,30%-0,35%500,00€-0,31%
DY
LU0145485560
0,04M€0,30%-0,35%500,00€-0,30%
EX
LU0169253654
0,69M€0,50%-0,55%500,00€-0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali IS Euro Short Term Bond

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Short Term Bond

El fondo Generali IS Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0145484910 de la gestora GENERALI INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Comisiones Generali IS Euro Short Term Bond

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,68% -1,20% -1,65%
1 año -0,68% -0,63% -1,08%
3 años -0,35% -0,12% -0,40%
5 años 2,14% 0,42% 0,27%
10 años 11,95% 1,13% 1,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,49% - - - -
20141,25% - - - -
20150,72% - - 0,31%0,13%
20160,21%0,00%-0,09%0,17%0,14%
20170,13%-0,17%0,24%-0,04%0,10%
2018 - -0,11%-1,05% - -

Rendimiento mensual Generali IS Euro Short Term Bond (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 24, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,67-1,11
Beta11,765,94
Information Ratio-0,430,06
R-Squared76,0778,96
Sharpe Ratio-0,360,39
Standard Deviation1,950,71
Tracking Error1,820,61
Treynor Ratio-0,060,05