RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Short Term Bond

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX | LU0145484910

Generali Investments Luxembourg SA

14 Jun, 2018
131,93
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX (LU0145484910)554,59M EUR131,93 EUR0,15%0,22%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX (LU0383845111)0,38M EUR100,29 EUR0,20%0,31%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX (LU0145485214)35,97M EUR120,94 EUR0,30%0,41%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY (LU0145485560)0,04M EUR119,40 EUR0,30%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX (LU0169253654)0,71M EUR117,31 EUR0,50%0,62%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Short Term Bond

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Short Term Bond

El fondo Generali IS Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0145484910 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 1 entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,14% con una volatilidad del 1,71%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 684.754.041 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Short Term Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


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Rentabilidad Generali IS Euro Short Term Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,86%0,77%
20032,24%0,67%0,59%0,47%0,49%
20041,92%0,52%0,43%0,45%0,50%
20051,95%0,44%0,49%0,49%0,51%
20062,64%0,57%0,62%0,67%0,76%
20073,62%0,85%0,83%0,96%0,93%
20084,17%0,98%0,57%1,19%1,37%
20092,27%1,25%0,69%0,34%-0,03%
20100,21%0,16%-0,32%0,44%-0,06%
20111,42%0,67%0,09%-0,09%0,74%
20122,96%0,92%-0,28%1,74%0,56%
20131,49%0,19%0,19%0,45%0,65%
20141,25%0,70%0,35%0,20%0,01%
20150,72%0,40%-0,14%0,31%0,13%
20160,21%0,00%-0,03%0,10%0,14%
20170,13%-0,17%0,24%-0,04%0,10%
2018-0,11%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Short Term Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015