Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR
675,61€
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Goldman Sachs Global Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0191250504 |  | 931,73€ | 9,55% | 250.000€ | 0,600% | ||
| LU1703072832 | | 454,61€ | 9,29% | — | 0,750% | ||
| LU0146257711 |  2 más Más distribuidores   | 758,90€ | 8,47% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205422503 | 1 más Más distribuidores | 874,19$ | 8,47% | — | 1,500% | ||
| LU0205423220 | 1 más Más distribuidores | 776,83$ | 7,94% | — | 2,000% | ||
| LU0146259923 | 2 más Más distribuidores | 675,61€ | 7,93% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
613,0M€
Patrimonio de la clase
27,2M€
Fecha de inicio
23/07/2002
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
22/05/2025
22/05/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
1/02/2023
1/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
SimplifiedProspectus
1/02/2012
1/02/2012
Supplement
1/08/2010
1/08/2010
Announcement
12/07/2010
12/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Goldman Sachs Global Equity Income
Goldman Sachs Global Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0191250504 | | 931,73€ | 9,55% | 250.000€ | 0,600% | ||
| LU1703072832 | | 454,61€ | 9,29% | — | 0,750% | ||
| LU0146257711 | 2 más Más distribuidores | 758,90€ | 8,47% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205422503 | 1 más Más distribuidores | 874,19$ | 8,47% | — | 1,500% | ||
| LU0205423220 | 1 más Más distribuidores | 776,83$ | 7,94% | — | 2,000% | ||
| LU0146259923 | 2 más Más distribuidores | 675,61€ | 7,93% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0146259923
Clases disponibles
2025-0,59%
5 años+11,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Global Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
0,13
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,85
Tracking Error
2,55
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
0,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
3,04
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
-0,95
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
2,78
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
13,5%
Industriales
12,4%
Salud
11,2%
Consumo Defensivo
9,5%
Servicios Públicos
8,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
6,3%
Inmobiliario
4,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
59,1%
Zona Euro
15,0%
Reino Unido
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
2,0%
Australasia
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,2%
Giantcap
41,6%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 20.491.484€ | 3,50% |
Microsoft Corp | 17.894.577€ | 3,06% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 16.625.702€ | 2,84% |
Coca-Cola Co | 13.675.268€ | 2,34% |
Wells Fargo & Co | 13.619.615€ | 2,33% |
Walmart Inc | 13.212.055€ | 2,26% |
Honeywell International Inc | 12.977.948€ | 2,22% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.708.246€ | 2,17% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 12.462.070€ | 2,13% |
McDonald's Corp | 12.418.195€ | 2,12% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.