NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

X | LU0146259923

NN INVESTMENT PARTNERS

€419,35
+0,49% 1M
+2,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250504
183,31M€0,60%-0,60%250.000,00€7,42%
P
LU0146257711
80,43M€1,50%-1,50%0,00€6,36%
X
LU0146259923
25,50M€2,00%-2,00%0,00€5,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,43% 15,29% 10,81%
1 año 5,47% 5,47% 4,16%
3 años 18,55% 5,83% 5,44%
5 años 41,68% 7,21% 6,21%
10 años 74,12% 5,70% 5,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,00% - - - -
201414,72% - - - -
20154,69% - - -10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20170,55%3,50%-4,74%0,61%1,36%
2018 - -5,92%4,16% - -

Rendimiento mensual NN (L) Global High Dividend (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-2,53
Beta1,141,26
Information Ratio0,28-0,24
R-Squared83,6573,27
Sharpe Ratio0,900,20
Standard Deviation7,7312,07
Tracking Error3,236,61
Treynor Ratio6,111,90