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RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR | LU0146259923

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 May, 2018
409,40
-0,06%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)243,82M EUR507,74 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)80,63M EUR443,77 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,19M USD510,05 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)25,73M EUR409,40 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)2,81M USD469,45 USD2,00%2,29%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.

Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 647.368.485 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata

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Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,70%8,66%-13,95%-17,01%0,90%
200310,28%-9,77%12,44%0,85%7,79%
200412,51%5,64%-0,38%2,51%4,30%
200522,36%2,29%9,05%4,93%4,54%
200612,10%4,71%-4,42%6,57%5,10%
2007-8,65%0,75%2,73%-5,47%-6,64%
2008-37,59%-13,85%-7,40%0,08%-21,83%
200918,29%-11,90%13,37%11,77%5,97%
201014,34%8,64%-2,36%0,75%6,98%
2011-1,76%-2,62%-0,52%-7,81%10,00%
201210,62%6,43%-0,08%4,21%-0,18%
201316,00%8,76%-0,26%2,37%4,45%
201414,72%1,80%4,72%5,66%1,86%
20154,69%13,00%-2,40%-10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20170,55%3,50%-4,74%0,61%1,36%
2018-5,92%

Rendimiento mensual NN (L) Global High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012