RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR | LU0146259923

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
395,05
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)253,36M EUR487,98 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)92,47M EUR427,64 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,61M USD525,00 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)27,35M EUR395,05 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)3,11M USD483,84 USD2,00%2,29%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 713.455.441 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,70%8,66%-13,95%-17,01%0,90%
200310,28%-9,77%12,44%0,85%7,79%
200412,51%5,64%-0,38%2,51%4,30%
200522,36%2,29%9,05%4,93%4,54%
200612,10%4,71%-4,42%6,57%5,10%
2007-8,65%0,75%2,73%-5,47%-6,64%
2008-37,59%-13,85%-7,40%0,08%-21,83%
200918,29%-11,90%13,37%11,77%5,97%
201014,34%8,64%-2,36%0,75%6,98%
2011-1,76%-2,62%-0,52%-7,81%10,00%
201210,62%6,43%-0,08%4,21%-0,18%
201316,00%8,76%-0,26%2,37%4,45%
201414,72%1,80%4,72%5,66%1,86%
20154,69%13,00%-2,40%-10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20170,55%3,50%-4,74%0,61%1,36%

Rendimiento mensual NN (L) Global High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012