El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0191250504 | 161,99M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 8,03% |
| P LU0146257711 | 71,08M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,97% |
| X LU0146259923 | 24,36M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,44% |
| P LU0205422503 | 19,95M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,97% |
| X LU0205423220 | 2,28M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,45% |
| R LU1703072832 | 1,13M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1703072915 | 0,11M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.
Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend
El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisiones NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
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Openbank
337 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,45% | 8,87% | 12,22% |
| 1 año | 9,34% | 9,18% | 6,95% |
| 3 años | 20,57% | 6,44% | 5,54% |
| 5 años | 38,99% | 6,81% | 6,82% |
| 10 años | 147,40% | 9,48% | 9,24% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14,72% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,69% | - | - | -10,56% | - | |
| 2016 | 11,24% | -5,18% | 1,82% | 3,81% | 10,99% | |
| 2017 | 0,55% | 3,50% | -4,74% | 0,61% | 1,36% | |
| 2018 | -8,88% | -5,92% | 4,16% | 4,81% | -11,29% | |
| 2019 | - | 11,26% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Apr 30, 2019) | Apr 20, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Apr 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Apr 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Apr 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Apr 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).