RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR | LU0146259923

NN Investment Partners Luxembourg SA

08 Dec, 2017
413,83
0,77%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)253,60M EUR509,73 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)94,55M EUR447,54 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,37M USD518,67 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)27,86M EUR413,83 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)3,56M USD478,47 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 722.789.489 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,70%8,66%-13,95%-17,01%0,90%
200310,28%-9,77%12,44%0,85%7,79%
200412,51%5,64%-0,38%2,51%4,30%
200522,36%2,29%9,05%4,93%4,54%
200612,10%4,71%-4,42%6,57%5,10%
2007-8,65%0,75%2,73%-5,47%-6,64%
2008-37,59%-13,85%-7,40%0,08%-21,83%
200918,29%-11,90%13,37%11,77%5,97%
201014,34%8,64%-2,36%0,75%6,98%
2011-1,76%-2,62%-0,52%-7,81%10,00%
201210,62%6,43%-0,08%4,21%-0,18%
201316,00%8,76%-0,26%2,37%4,45%
201414,72%1,80%4,72%5,66%1,86%
20154,69%13,00%-2,40%-10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20173,50%-4,74%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012