NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

X | LU0146259923

NN INVESTMENT PARTNERS

€388,69
-3,88% 1M
-4,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250504
169,39M€0,60%-0,60%250.000,00€4,70%
P
LU0146257711
71,58M€1,50%-1,50%0,00€3,67%
X
LU0146259923
23,22M€2,00%-2,00%0,00€3,15%
P
LU0205422503
16,74M€1,50%-1,50%0,00€3,66%
X
LU0205423220
2,33M€2,00%-2,00%0,00€3,16%
R
LU1703072832
1,22M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1703072915
0,17M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,89% -8,57% -6,79%
1 año -6,22% -6,15% -4,94%
3 años 9,75% 3,15% 3,68%
5 años 33,63% 5,97% 6,36%
10 años 116,88% 8,05% 8,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,00% - - - -
201414,72% - - - -
20154,69% - - -10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20170,55%3,50%-4,74%0,61%1,36%
2018 - -5,92%4,16%4,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,56-0,20
Beta1,161,14
Information Ratio-0,200,12
R-Squared93,4663,95
Sharpe Ratio0,020,77
Standard Deviation8,0110,04
Tracking Error2,306,10
Treynor Ratio0,116,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).