NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

X | LU0146259923

NN INVESTMENT PARTNERS

€425,97
+3,02% 1M
+15,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250504
161,99M€0,60%-0,60%250.000,00€8,03%
P
LU0146257711
71,08M€1,50%-1,50%0,00€6,97%
X
LU0146259923
24,36M€2,00%-2,00%0,00€6,44%
P
LU0205422503
19,95M€1,50%-1,50%0,00€6,97%
X
LU0205423220
2,28M€2,00%-2,00%0,00€6,45%
R
LU1703072832
1,13M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1703072915
0,11M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0146259923 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

Hazte Cliente:

 

- Openbank ofrece un proceso de alta de cliente totalmente digital con identificación por videoconferencia, por mensajero o introduciendo el IBAN de cualquier banco. Sólo tienes que tener a mano tu DNI y justificante de ingresos si trabajas y completa fácilmente tu proceso de alta.

 

- Hazte cliente gratis y disfruta de todas nuestras ventajas: Transferencias Nacionales y dentro de la Unión Europea Sin Comisiones, Más De 7.500 Cajeros de Banco Santander y Popular a débito Sin Comisiones, Tarjeta 4b Mastercard gratis para el primer titular.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Openbank
337 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,45% 8,87% 12,22%
1 año 9,34% 9,18% 6,95%
3 años 20,57% 6,44% 5,54%
5 años 38,99% 6,81% 6,82%
10 años 147,40% 9,48% 9,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,72% - - - -
20154,69% - - -10,56% -
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20170,55%3,50%-4,74%0,61%1,36%
2018-8,88%-5,92%4,16%4,81%-11,29%
2019 - 11,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2019) Apr 20, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,590,22
Beta1,211,16
Information Ratio-0,760,21
R-Squared96,3480,15
Sharpe Ratio0,690,57
Standard Deviation12,9613,08
Tracking Error3,356,05
Treynor Ratio7,416,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).