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Información
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Categoría
Benchmark
FSE HDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,0M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berenberg Aktien Deutschland
Berenberg Aktien Deutschland
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1599248827 | 116,30€ | -5,37% | 500.000€ | 1,500% | |||
| LU0146485932 | 89,42€ | -5,97% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0146485932
Clases disponibles
2024-2,75%
5 años+2,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg Aktien Deutschland:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-18,52
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
4,90
Correlación
95,49
Ratio de Información
-3,67
Rentabilidad anualizada
-5,97%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-36,56%
Alpha
-11,83
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
6,75
Correlación
94,37
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
22,06%
Máxima caída
-36,56%
Alpha
-4,83
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
7,26
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Industriales
19,2%
Salud
16,0%
Servicios Financieros
11,5%
Materiales Básicos
10,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios Públicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Acciones preferentes
1,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,4%
Largecap
29,2%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
10,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.843.514€ | 9,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.644.374€ | 8,42% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.567.627€ | 8,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.080.719€ | 5,53% |
Merck KGaADE0006599905 | 770.285€ | 3,94% |
Encavis AgDE000A4BGGQ8 | 767.847€ | 3,93% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 721.541€ | 3,69% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 707.868€ | 3,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 674.750€ | 3,45% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 663.946€ | 3,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.