NATIXIS International Funds(Lux) I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A EUR

R/A | LU0147925118

OSTRUM ASSET MGMT

€224,17
-1,20% 1M
+13,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I/A
LU0147924905
22,73M€1,00%-1,00%100.000,00€10,33%
R/A
LU0147925118
10,04M€1,70%-1,70%1.000,00€9,52%
I/A
LU0130099459
8,42M€1,00%-1,00%0,00€10,34%
H-I/A
LU0258450641
5,72M€1,00%-1,00%100.000,00€7,63%
R/A
LU0130100216
2,28M€1,70%-1,70%0,00€9,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NATIXIS International Funds(Lux) I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A EUR

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y valores convertibles, de organismos emisores constituidos en Estados Unidos o que tengan su oficina principal en dicho país, y podrá hacerlo de forma accesoria en warrants. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización, si bien podrá invertir en empresas de cualquier dimensión.


Información sobre el fondo de inversión Loomis Sayles U.S. Equity Inc Fd

El fondo Loomis Sayles U.S. Equity Inc Fd, con ISIN, LU0147925118 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones NATIXIS International Funds(Lux) I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,27% 13,05% 28,34%
1 año 5,57% 5,54% 11,02%
3 años 31,36% 9,52% 14,48%
5 años 73,16% 11,60% 14,02%
10 años 278,86% 14,24% 15,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,82% - - - -
201513,50% - - -7,52% -
20169,34%-6,26%4,28%1,39%10,31%
20175,36%3,41%-3,56%0,31%5,32%
2018-3,80%-3,83%8,24%7,06%-13,68%
2019 - 12,68% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,20-0,54
Beta1,071,05
Information Ratio0,640,00
R-Squared95,2598,97
Sharpe Ratio0,990,80
Standard Deviation17,3114,45
Tracking Error3,951,61
Treynor Ratio16,0110,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).