Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR)

I/A | LU0147943103

OSTRUM ASSET MGMT

€283,88
-1,07% 1M
+20,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I/A
LU0130102931
44,97M€1,20%-1,20%0,00€12,12%
H-R/A
LU1429562413
25,67M€1,95%-1,95%1.000,00€-
R/A
LU0130102774
19,91M€1,95%-1,95%0,00€11,24%
I/A
LU0147943103
7,07M€1,20%-1,20%100.000,00€12,25%
H-I/A
LU0258448744
6,09M€1,20%-1,20%100.000,00€8,92%
R/A
LU0147943442
5,01M€1,95%-1,95%1.000,00€11,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR)

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates US Equity Fund

El fondo Harris Associates US Equity Fund, con ISIN, LU0147943103 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,94% 20,39% 11,91%
1 año 6,65% 7,29% 7,71%
3 años 41,45% 12,25% 10,75%
5 años 74,65% 11,80% 11,25%
10 años 317,08% 15,35% 13,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,02% - - - -
20152,25% - - -11,73% -
201619,64%-4,29%0,93%7,20%15,54%
20172,28%4,45%-2,26%-0,11%0,30%
2018-9,15%-4,58%8,96%4,31%-16,22%
2019 - 17,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,02-1,36
Beta1,281,24
Information Ratio0,620,21
R-Squared92,6788,84
Sharpe Ratio0,910,72
Standard Deviation20,9918,04
Tracking Error7,236,87
Treynor Ratio14,9010,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).