RV Sector Otros

Harris Associates US Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) | LU0147943442

Natixis Investment Managers S.A.

21 Jun, 2018
240,38
-0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)4,97M EUR205,86 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)17,99M EUR273,35 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)114,08M USD317,07 USD1,20%1,20%85.668 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) (LU0147943442)18,75M EUR240,38 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0130102774)30,39M USD278,89 USD1,95%1,95%856 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-R/A(EUR) (LU1429562413)21,47M EUR106,89 EUR0,70%0,00%1.000 EUR

Estrategia Harris Associates US Equity Fund

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates US Equity Fund

El fondo Harris Associates US Equity Fund, con ISIN, LU0147943442 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. se sitúa en la posición entre los 174 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 452.090.769 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Harris Associates US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


Artículos relacionados

17 Jun 15

Renta Variable USA

Hoy os dejamos nuestra selección de fondos de Renta Variable USA, como siempre os dejamos la ficha del primero. Si queréis más información podéis visitarnos en Feelcapital.com NOMBRE ISIN Fidelity America A-Acc-EUR …
3 1

Rentabilidad Harris Associates US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,19%1,26%
20032,48%-7,78%9,73%-1,97%3,31%
20040,95%4,45%2,08%-3,17%-2,22%
200511,03%2,53%5,92%-0,12%2,36%
20064,51%0,90%-5,35%5,23%3,99%
2007-13,66%-1,76%5,12%-8,20%-8,93%
2008-30,32%-14,78%-4,04%9,57%-22,23%
200935,50%-4,67%14,15%14,66%8,60%
201020,13%13,04%-5,74%-0,35%13,13%
2011-0,13%-0,55%-3,07%-10,51%15,77%
201213,89%12,09%-1,75%2,78%0,62%
201330,42%11,85%4,22%2,81%8,83%
201428,99%0,54%7,45%8,61%9,93%
20151,45%10,15%-2,59%-11,90%7,32%
201618,71%-4,47%0,73%6,99%15,31%
20171,47%4,25%-2,46%-0,31%0,10%
2018-4,76%

Rendimiento mensual Harris Associates US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 28, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Mar 01, 2018
Prospectus (Jan 25, 2018) Jun 16, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 18, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012