NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR

R/A | LU0147943442

OSTRUM ASSET MGMT

€245,12
+1,86% 1M
+19,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
H-R/A
LU1429562413
25,76M€1,95%-1,95%1.000,00€-
I/A
LU0130102931
24,09M€1,20%-1,20%0,00€12,12%
R/A
LU0130102774
19,05M€1,95%-1,95%0,00€11,23%
I/A
LU0147943103
6,01M€1,20%-1,20%100.000,00€12,30%
R/A
LU0147943442
4,90M€1,95%-1,95%1.000,00€11,42%
H-I/A
LU0258448744
4,86M€1,20%-1,20%100.000,00€10,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates US Equity Fund

El fondo Harris Associates US Equity Fund, con ISIN, LU0147943442 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 109 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Hoy os dejamos nuestra selección de fondos de Renta Variable USA, como siempre os dejamos la ficha del primero. Si queréis más información podéis visitarnos en Feelcapital.com NOMBRE ISIN Fidelity America A-Acc-EUR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 24,16% 53,26% 45,99%
1 año 1,72% 1,71% 6,39%
3 años 38,31% 11,42% 10,60%
5 años 56,74% 9,40% 10,43%
10 años 266,23% 13,80% 13,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,99% - - - -
20151,45% - - -11,90% -
201618,71%-4,47%0,73%6,99%15,31%
20171,47%4,25%-2,46%-0,31%0,10%
2018-9,86%-4,76%8,74%4,10%-16,39%
2019 - 17,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,09-2,18
Beta1,301,24
Information Ratio-0,460,07
R-Squared93,0988,86
Sharpe Ratio0,130,67
Standard Deviation22,0118,00
Tracking Error7,616,82
Treynor Ratio2,179,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).