RV USA - Moneda Cubierta

Harris Associates US Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) | LU0147943442

Natixis Global Asset Management

21 Sep, 2017
222,97
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)35,41M EUR199,12 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)30,98M EUR252,06 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)132,96M USD300,32 USD1,20%1,20%84.111 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) (LU0147943442)6,86M EUR222,97 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0130102774)23,36M USD265,73 USD1,95%1,95%841 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,19%1,26%
20032,48%-7,78%9,73%-1,97%3,31%
20040,95%4,45%2,08%-3,17%-2,22%
200511,03%2,53%5,92%-0,12%2,36%
20064,51%0,90%-5,35%5,23%3,99%
2007-13,66%-1,76%5,12%-8,20%-8,93%
2008-30,32%-14,78%-4,04%9,57%-22,23%
200935,50%-4,67%14,15%14,66%8,60%
201020,13%13,04%-5,74%-0,35%13,13%
2011-0,13%-0,55%-3,07%-10,51%15,77%
201213,89%12,09%-1,75%2,78%0,62%
201330,42%11,85%4,22%2,81%8,83%
201428,99%0,54%7,45%8,61%9,93%
20151,45%10,15%-2,59%-11,90%7,32%
201618,71%-4,47%0,73%6,99%15,31%
20174,25%-2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 16, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) Aug 16, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012