Invesco Funds - Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

LU0149505165Invesco Funds - Invesco Sustainable US Structured Equity Fund E Accumulation EUR
27,73
YTD
-4,71%
Rentabilidad en el año
3A
8,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
27,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,78%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0149505165
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,920%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
500
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo del fondo es obtenerun crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización y de gran liquidez listadas en un mercado de EE.UU. reconocido. Por lo menos dos tercios de los activos del fondo deben estar en todo momento invertidos en valores de gran capitalización con sede en EE.UU. o que realicen la mayoría de su actividad en EE.UU. Para este supuesto “gran capitalización” significa que la compañía tiene que tener una capitalización superior a 1000 millones de USD. La selección de valores sigue un proceso de inversión altamente estructurado y claramente definido. Los indicadores cuantitativos que hay disponibles para cada valor del universo son analizados y utilizados por el gestor para evaluar la calidad relativa de cada compañía. La cartera se construye utilizando un modelo de optimización que tiene en cuenta la rentabilidad esperada de cada valor, así como parámetros de control del riesgo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
37,8M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable US Structured Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,64%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-7,73%
Alpha
1,04
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
7,50
Correlación
83,17
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-1,39
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
0,74
Tracking Error
8,54
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-2,22
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
0,78
Tracking Error
7,50
Correlación
88,93
Ratio de Información
-0,60
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.