Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

LU0150365327 · Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) E
141,98CHF
2023 €
1,94%
Rentabilidad en el año
3A €
0,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
141,98CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,85%
Comisión (máxima):
1,400%
ISIN:
LU0150365327
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,530%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo será atractivo para inversores que buscan una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones de las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo CHF-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,6M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,59%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
-0,38
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
75,17
Tracking Error
2,67
Correlación
86,70
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,97
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
1,90
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-2,20
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
1,94
Correlación
96,57
Ratio de Información
-1,28
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.