Mixtos Moderados EUR - Global

JB Strategy Balanced EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E | LU0150369311

GAM (Luxembourg) SA

17 Nov, 2017
145,44
0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A (LU0099841511)27,75M EUR119,60 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (LU0099841354)181,73M EUR165,15 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C (LU0818795675)3,71M EUR128,27 EUR0,85%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E (LU0150369311)2,22M EUR145,44 EUR1,40%2,60%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) K (LU0818795758)75,97M EUR128,22 EUR0,85%1,25%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Balanced EUR

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


El fondo JB Strategy Balanced EUR, con ISIN, LU0150369311 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 291.389.243 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Balanced EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JB Strategy Balanced EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20047,96%4,39%0,21%0,94%2,25%
200514,73%3,11%5,51%3,08%2,30%
20062,82%2,27%-4,16%2,79%2,06%
2007-5,01%1,25%1,51%-4,40%-3,32%
2008-24,80%-8,87%-1,80%-5,45%-11,12%
200917,13%-1,11%7,54%6,45%3,46%
201010,03%4,77%-1,78%2,42%4,40%
2011-1,56%-0,79%-0,03%-3,87%3,25%
20128,10%5,46%-0,32%2,11%0,71%
20137,37%3,12%-0,56%1,24%3,42%
20145,34%0,17%2,75%0,91%1,42%
2015-0,74%6,63%-3,45%-6,17%2,76%
20162,97%-1,25%1,72%1,28%1,21%
20172,65%-0,79%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012