Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E

E | LU0150369311

GAM (LUXEMBOURG)

€137,81
-0,03% 1M
-5,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0099841354
150,71M€1,40%-1,70%0,00€0,63%
K
LU0818795758
52,11M€0,85%-1,15%500.000,00€1,21%
A
LU0099841511
15,99M€1,40%-1,70%0,00€0,63%
C
LU0818795675
2,45M€0,85%-1,15%500.000,00€1,22%
E
LU0150369311
1,45M€1,40%-1,70%0,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced EUR

El fondo JB Strategy Balanced EUR, con ISIN, LU0150369311 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Popcoin
948 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,13% -8,13% -6,51%
1 año -4,77% -5,14% -2,75%
3 años -0,36% -0,12% 0,71%
5 años 5,76% 1,13% 2,80%
10 años 54,65% 4,46% 3,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,37% - - - -
20145,34% - - - -
2015-0,74% - - -6,17%2,76%
20162,97%-1,25%1,72%1,28%1,21%
20172,69%2,65%-0,79%0,58%0,26%
2018 - -2,84%0,44%1,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,670,44
Beta1,000,86
Information Ratio-0,880,03
R-Squared87,9473,49
Sharpe Ratio-1,150,87
Standard Deviation5,213,22
Tracking Error1,811,71
Treynor Ratio-6,023,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).