Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E

E | LU0150369311

GAM (LUXEMBOURG)

€142,51
-0,27% 1M
-1,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0099841511
20,07M€1,40%-1,70%0,00€2,00%
B
LU0099841354
158,58M€1,40%-1,70%0,00€2,62%
C
LU0818795675
2,39M€0,85%-1,15%500.000,00€3,23%
E
LU0150369311
1,53M€1,40%-1,70%0,00€1,86%
K
LU0818795758
51,44M€0,85%-1,15%500.000,00€3,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JB Strategy Balanced EUR

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced EUR

El fondo JB Strategy Balanced EUR, con ISIN, LU0150369311 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JB Strategy Balanced EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: Vdos

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
897 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Último articulo de la gestora
¿Estás pensando invertir? Descubre estos siete consejos de JP Morgan para triunfar a largo plazo. Los expertos de J.P. Morgan Asset Management han recogido los siete principios clave para triunfar con la inversión a largo plazo. Siete estrategias comprobadas para guiar a los inversores y sus carteras hacia el éxito en el largo plazo. Vamos a recoger los siete principios básicos para tener éxito con la inversión a largo plazo: 1 Planifica para vivir muchos años y ahorra Los expertos de la gestora de JP Morgan avisan de que “personas que ahora tienen 65 años tienen muchas posibilidades de vivir hasta los 80 o 90, pero los estudios demuestran que muchos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,33% 0,86%
1 año -1,08% -1,08% 0,78%
3 años 5,70% 1,86% 2,11%
5 años 11,34% 2,17% 3,46%
10 años 37,62% 3,24% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,37% - - - -
20145,34% - - - -
2015-0,74% - - -6,17%2,76%
20162,97%-1,25%1,72%1,28%1,21%
20172,69%2,65%-0,79%0,58%0,26%
2018 - -2,84%0,44% - -

Rendimiento mensual JB Strategy Balanced EUR (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,27-0,03
Beta1,020,88
Information Ratio-0,12-0,05
R-Squared77,9791,72
Sharpe Ratio0,120,07
Standard Deviation4,335,03
Tracking Error2,031,61
Treynor Ratio0,500,38