Mixtos Moderados EUR - Global

JB Strategy Balanced EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E | LU0150369311

GAM (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
144,22
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A (LU0099841511)27,04M EUR119,61 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (LU0099841354)178,97M EUR163,56 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C (LU0818795675)3,89M EUR126,96 EUR0,85%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E (LU0150369311)2,21M EUR144,22 EUR1,40%2,60%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) K (LU0818795758)72,54M EUR126,92 EUR0,85%1,25%500.000 EUR

Estrategia

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20047,96%4,39%0,21%0,94%2,25%
200514,73%3,11%5,51%3,08%2,30%
20062,82%2,27%-4,16%2,79%2,06%
2007-5,01%1,25%1,51%-4,40%-3,32%
2008-24,80%-8,87%-1,80%-5,45%-11,12%
200917,13%-1,11%7,54%6,45%3,46%
201010,03%4,77%-1,78%2,42%4,40%
2011-1,56%-0,79%-0,03%-3,87%3,25%
20128,10%5,46%-0,32%2,11%0,71%
20137,37%3,12%-0,56%1,24%3,42%
20145,34%0,17%2,75%0,91%1,42%
2015-0,74%6,63%-3,45%-6,17%2,76%
20162,97%-1,25%1,72%1,28%1,21%
20172,65%-0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012