Mixtos Agresivos EUR - Global

JB Strategy Growth EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) E | LU0150371051

GAM (Luxembourg) SA

19 Jul, 2018
110,44
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A (LU0108180364)1,82M EUR101,63 EUR1,50%2,10%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) B (LU0108179945)20,88M EUR126,81 EUR1,50%2,10%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) C (LU0818796210)0,15M EUR138,54 EUR0,90%1,46%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) E (LU0150371051)0,62M EUR110,44 EUR1,50%2,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) K (LU0818796301)5,32M EUR138,49 EUR0,90%1,49%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Growth EUR

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en EUR, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Growth EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Growth EUR, con ISIN LU0150371051, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio total, que asciende a 28.792.064 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones JB Strategy Growth EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Growth EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200410,79%5,78%0,65%0,72%3,31%
200519,51%4,69%6,74%3,93%2,91%
20065,44%4,61%-4,94%3,21%2,74%
2007-7,01%1,17%3,03%-6,11%-4,98%
2008-34,63%-11,95%-1,60%-9,36%-16,76%
200922,76%-3,31%11,62%8,73%4,62%
201013,23%6,19%-2,45%2,58%6,56%
2011-2,73%-0,93%-0,20%-6,15%4,83%
201210,93%6,66%-0,54%3,29%1,24%
201311,60%4,89%-0,82%2,08%5,08%
20145,27%-0,34%3,45%0,75%1,34%
2015-0,53%8,73%-4,21%-8,27%4,12%
20164,79%-2,31%2,05%1,94%3,10%
20173,25%3,14%-1,29%0,90%0,52%
2018-3,29%1,31%

Rendimiento mensual JB Strategy Growth EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012