RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) | LU0150855848

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Dec, 2017
356,40
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (LU0150855509)350,31M EUR372,05 EUR1,20%1,36%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0150855848)0,00M EUR356,40 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - GBP (LU0225309177)0,88M GBP171,01 GBP1,20%1,36%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - USD (LU0241881910)0,00M USD198,38 USD1,20%1,36%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842206632)0,00M EUR124,03 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206392)0,00M EUR95,75 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (LU0842206715)0,00M GBP115,67 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842206475)0,00M GBP100,13 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (LU0842206558)0,00M USD130,16 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206129)0,00M USD98,26 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518)0,00M GBP121,99 GBP1,20%1,36%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0222772781)13,27M GBP111,67 GBP1,50%1,66%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605622454)0,00M CHF119,86 CHF1,20%1,32%427.048 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (LU0242579596)509,38M EUR211,67 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0257998525)0,00M EUR93,12 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225309508)0,00M EUR213,14 EUR0,80%0,92%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (LU0241882728)0,49M USD164,27 USD1,20%1,32%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375177804)0,00M USD111,36 USD1,20%1,32%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241886802)0,00M USD230,58 USD0,80%0,92%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund M - EUR (LU0438373382)0,00M EUR138,73 EUR1,20%1,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605622025)0,00M CHF126,59 CHF1,50%1,66%8.540 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (LU0206510082)558,33M EUR231,64 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317766)0,32M EUR140,83 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - NOK (LU0438373200)26,02M NOK2.009,35 NOK1,50%1,91%10.117 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - SEK (LU0410606890)0,00M SEK1.945,96 SEK1,50%1,91%10.063 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (LU0241882488)0,00M USD217,52 USD1,50%1,66%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316107)0,73M USD103,97 USD1,50%1,66%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (LU0968472117)0,00M EUR119,99 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (LU0968472380)0,00M USD123,27 USD2,00%0,76%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - CHF (LU0968472034)0,00M CHF110,47 CHF2,00%0,76%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1131233030)0,00M EUR104,49 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291080965)0,00M GBP104,97 GBP2,00%0,76%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291080882)0,00M USD112,74 USD2,00%0,76%0 USD

Estrategia BlueBay High Yield Bond Fund

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay High Yield Bond Fund, con ISIN LU0150855848, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 306.685.995 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones BlueBay High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


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Rentabilidad BlueBay High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,69%10,22%
20045,17%5,50%
20058,67%1,05%3,01%3,11%1,25%
20067,24%2,30%0,24%1,99%2,54%
20073,17%2,09%1,30%0,10%-0,35%
2008-22,10%-4,82%2,92%-5,52%-15,84%
200952,42%3,81%22,29%15,26%4,17%
201012,69%6,44%-2,12%6,61%1,46%
2011-2,27%3,87%0,42%-9,72%3,78%
201218,88%6,89%0,67%4,80%5,40%
20137,46%0,90%-1,00%3,92%3,52%
20142,98%3,41%1,83%-2,16%-0,05%
20151,74%2,57%-0,49%-1,42%1,12%
20166,06%-0,10%0,72%3,41%1,93%
20171,44%2,07%1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017