RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc | LU0151774626

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Aug, 2018
123,55
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc (LU0551565905)160,00M CHF112,18 CHF0,00%0,03%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc (LU0396350117)7,71M EUR114,36 EUR0,27%0,37%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc (LU0396350547)147,77M EUR117,41 EUR0,00%0,03%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc (LU0396348640)10,06M EUR3.237.890,80 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) N-acc (LU0396348137)0,30M EUR100,87 EUR1,28%2,02%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc (LU0151774626)75,81M EUR123,55 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc (LU0396349457)61,88M EUR112,81 EUR0,40%0,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-X-acc (LU1620844453)10,98M EUR100,22 EUR0,00%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc (LU1382376132)10,47M USD105,87 USD0,27%0,35%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Invierte en instrumentos del mercado monetario en EUR y bonos a corto plazo, fundamentalmente de emisores de máxima calidad. La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado. La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años. El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

El fondo UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR), con ISIN, LU0151774626 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 622.698.923 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Martine Wehlen-Bodé


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,63%
20031,93%0,54%0,57%0,39%0,41%
20041,75%0,53%0,25%0,52%0,43%
20051,35%0,40%0,45%0,31%0,18%
20061,74%0,23%0,36%0,65%0,50%
20071,79%0,67%0,36%0,45%0,30%
2008-4,52%-0,17%0,77%-0,42%-4,69%
20095,38%-7,38%8,00%4,39%0,91%
20102,21%1,64%-0,12%0,51%0,17%
20111,15%-0,12%0,76%-0,69%1,20%
20125,83%2,57%0,27%1,91%0,98%
20131,05%0,21%-0,05%0,49%0,39%
20141,40%0,46%0,55%0,42%-0,04%
2015-0,35%0,38%-0,43%-0,89%0,59%
20160,75%0,38%0,30%0,24%-0,17%
2017-0,29%0,21%-0,43%0,12%-0,18%
2018-0,26%-0,29%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Aug 04, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Aug 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 01, 2011) Jul 25, 2018