Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation

I | LU0154245913

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€24,67
+3,48% 1M
+18,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0154245913
66,53M€0,85%-0,85%0,00€7,46%
CLASSIC
LU0154245756
57,60M€1,75%-1,75%0,00€6,22%
CLASSIC EUR
LU0251807045
18,83M€1,75%-1,75%0,00€6,21%
CLASSIC H EUR
LU0212196652
10,37M€1,75%-1,75%0,00€4,45%
CLASSIC
LU0154245673
9,30M€1,75%-1,75%0,00€6,21%
PRIVILEGE
LU0154246218
4,97M€0,90%-0,90%0,00€7,21%
N
LU0154246051
1,58M€1,75%-1,75%0,00€5,42%
PRIVILEGE
LU1664646335
0,14M€0,90%-0,90%0,00€-
PRIVILEGE H EUR
LU0925122581
0,14M€0,90%-0,90%1,00M€5,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Mid Cap

El fondo Parvest Equity USA Mid Cap, con ISIN, LU0154245913 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,69% 20,92% 32,51%
1 año 1,12% 0,94% 5,10%
3 años 24,08% 7,46% 8,03%
5 años 42,67% 7,37% 9,60%
10 años 337,07% 15,89% 14,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,71% - - - -
2015-2,21% - - -15,46% -
201629,70%-1,19%-0,07%8,89%20,63%
2017-1,09%4,39%-6,87%-1,94%3,75%
2018-14,18%-8,02%6,89%3,77%-15,88%
2019 - 17,58%-1,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,26-1,96
Beta1,091,17
Information Ratio-0,50-0,01
R-Squared95,2287,63
Sharpe Ratio0,180,55
Standard Deviation24,1920,85
Tracking Error5,637,85
Treynor Ratio3,919,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).