AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR

E | LU0158187608

AXA INVESTMENT MANAGERS

€64,29
+0,58% 1M
+2,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0094159042
252,47M€1,00%-1,00%0,00€3,11%
I
LU0266011005
80,99M€0,40%-0,40%5,00M€-
A
LU0094159125
40,04M€1,00%-1,00%0,00€2,44%
E
LU0158187608
22,21M€1,00%-1,00%0,00€2,59%
F
LU0094159554
19,79M€0,50%-0,50%0,00€3,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR

El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Defensive Optimal Income

El fondo AXAWF Defensive Optimal Income, con ISIN, LU0158187608 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,58% -3,15% -0,18%
1 año -2,78% -2,78% -0,43%
3 años 7,98% 2,59% 0,50%
5 años 10,24% 1,97% 1,12%
10 años 49,27% 4,08% 2,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,93% - - - -
2015-2,09% - - -4,56% -
20165,74%-0,07%3,39%1,74%0,59%
20174,70%1,10%1,20%2,34%0,00%
2018-4,38%-0,03%-0,81%0,11%-3,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,872,14
Beta0,830,98
Information Ratio-1,460,92
R-Squared88,6357,56
Sharpe Ratio-0,900,68
Standard Deviation2,953,53
Tracking Error1,152,30
Treynor Ratio-3,202,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).