AXA AsesoresAXA World Funds - Defensive Optimal Income
LU0158187608 · AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR
58,01€
2023 €
-0,97%
3A €Rentabilidad en el año
-0,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
58,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,87%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0158187608
Clases disponibles:
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0814373279 | 103,02$ | 2,30% | — | 0,500% | |||
| LU0814373352 | 99,47$ | 1,83% | — | 1,000% | |||
| LU0266011005 | 99,60€ | 0,32% | 5.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0094159554 | 73,87€ | 0,13% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0094159125 | 43,94€ | -0,37% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0094159042 |   | 63,86€ | -0,37% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0158187608 | 58,01€ | -0,87% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0814373279 | 103,02$ | 2,30% | — | 0,500% | |||
| LU0814373352 | 99,47$ | 1,83% | — | 1,000% | |||
| LU0266011005 | 99,60€ | 0,32% | 5.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0094159554 | 73,87€ | 0,13% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0094159125 | 43,94€ | -0,37% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0094159042 | | 63,86€ | -0,37% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0158187608 | 58,01€ | -0,87% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
244,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Defensive Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,34%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-8,12%
Alpha
-5,12
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
-2,04
R Cuadrado
60,80
Tracking Error
6,13
Correlación
77,98
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
-1,23
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
46,73
Tracking Error
4,77
Correlación
68,36
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-12,12%
Alpha
-2,51
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
43,63
Tracking Error
4,13
Correlación
66,05
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,6%
Tecnología
3,8%
Servicios Financieros
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,8%
Consumo Cíclico
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,9%
Servicios de Comunicación
0,5%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
21,2%
Estados Unidos
10,0%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Japón
2,2%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-1,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Cash
11,8%
Acciones
11,3%
Otros activos
6,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,1%
Mediumcap
6,9%
Giantcap
4,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Mar23 Expo | 60.208.480€ | 23,00% |
Euro-Bund Future Dec22 Expo | 20.427.600€ | 7,80% |
AXAWF Euro Infl Pls M Cap EURLU2257473699 | 16.588.394€ | 6,34% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 12.775.165€ | 4,88% |
France (Republic Of)FR0127317032 | 11.154.043€ | 4,26% |
AXAWF Dynamic Optimal Income M Cap USDLU2407979090 | 5.656.778€ | 2,16% |
Nestle SACH0038863350 | 4.040.237€ | 1,54% |
Us Ultra Bond Cbt Mar23 Expo | 3.705.993€ | 1,42% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.953.328€ | 1,13% |
Topix Indx Futr Dec22 Expo | 2.908.601€ | 1,11% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.