LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

18,43
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.005,8M
Patrimonio de la clase
51,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Application form
SimplifiedProspectus
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Funds - Convertible Bond
LU0159201655
Clases disponibles
2024+7,31%
5 años+1,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Convertible Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,80%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-5,36
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
3,50
Correlación
98,74
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
-1,71%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-18,95%
Alpha
-3,74
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
5,32
Correlación
98,47
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-21,50%
Alpha
-3,56
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
4,34
Correlación
97,64
Ratio de Información
-1,77

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
4,2%
Zona Euro
3,1%
Estados Unidos
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
90,9%
Acciones
4,2%
Cash
3,7%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
41.719.9244,15%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
33.263.7893,31%
Uber Technologies Inc 0.875%
26.774.8972,66%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%XS2849520650
23.530.9682,34%
Delivery Hero SE 1.5%DE000A3H2WQ0
21.187.0982,11%
JD.com Inc. 0.25%
21.061.8752,09%
Duke Energy Corp 4.125%
19.067.0561,90%
Southern Co. 3.875%
17.814.0891,77%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%XS2859746237
16.718.4361,66%
Welltower OP LLC 3.125%
16.551.7231,65%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.