DJE - Short Term Bond

LU0159549814 · DJE - Short Term Bond PA (EUR)
109,01
2022 €
-3,95%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
109,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,03%
Comisiones:
0,630%
ISIN:
LU0159549814
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,720%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
355,2M
Patrimonio de la clase
89,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,630%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Short Term Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,46%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-0,04
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
34,60
Tracking Error
2,74
Correlación
58,82
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
0,58
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
42,61
Tracking Error
1,96
Correlación
65,28
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
0,30
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
37,49
Tracking Error
1,69
Correlación
61,23
Ratio de Información
0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,5%
Cash
5,0%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,8%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2%
38.759.56210,73%
United States Treasury Notes 2.75%
32.114.5368,89%
United States Treasury Notes 1.5%
28.228.0567,81%
Norway (Kingdom Of) 3%NO0010705536
12.880.6383,57%
United States Treasury Notes 3%
10.801.9082,99%
Fortum Oyj 2.125%XS1956027947
10.334.6562,86%
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005094088
9.176.7502,54%
United States Treasury Notes 1.75%
9.039.9902,50%
United States Treasury Notes 2.5%
8.823.2142,44%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
8.830.8002,44%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.